Candriam Equities L Japan (uitkering)

LU0064109449
20 115,00 JPY 14/06/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0064109449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 422,60 JPY
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,82 %
Diverse industrieën en diensten 16,58 %
Financiële sector 15,79 %
Spitstechnologie 13,18 %
Telecomoperatoren 7,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,15 %
Gezondheid en Farma 4,82 %
Nutsbedrijven 3,96 %
Landen Gewicht
Japan 99,48 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,84 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,85 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,83 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,30 %
SOFTBANK CORP ORD 2,02 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,89 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,85 %
ITOCHU CORP ORD 1,52 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 1,48 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,48 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 3,94 %
Rendement 3 maanden 0,18 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 4,37 %
Rendement 1 jaar 11,25 % 14,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,00