Candriam Equities L Japan (uitkering)

LU0064109449
19 683,00 JPY 4/03/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0064109449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 378,92 JPY
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,77 %
Diverse industrieën en diensten 19,84 %
Financiële sector 15,59 %
Spitstechnologie 9,47 %
Telecomoperatoren 9,03 %
Gezondheid en Farma 4,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Nutsbedrijven 3,54 %
Landen Gewicht
Japan 99,98 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 6,22 %
NTT ORD 3,05 %
SOFTBANK ORD 2,79 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,18 %
NISSAN MOTOR ORD 2,14 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,95 %
HONDA MOTOR ORD 1,90 %
JAPAN POST BANK ORD 1,70 %
JAPAN POST HLDG ORD 1,49 %
SMFG ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 9,23 % 13,86 %
Rendement 1 jaar 9,82 % 18,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,43 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,47