Candriam Equities L Biotechnology (Uitkering)

LU0108459552
713,00 USD 14/07/2020
Aandelen - Biotechnologiesector Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0108459552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2000
Categorie Aandelen - Biotechnologiesector
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 USD
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,75 %
Liquiditeiten 4,24 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 95,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,24 %
Denemarken 3,98 %
Japan 1,90 %
Nederland 1,49 %
Duitsland 1,31 %
Frankrijk 1,06 %
Groot-Brittannië 0,99 %
Ierland 0,95 %
België 0,79 %
Kaaiman eilanden 0,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,03 %
EUR - Euro 4,32 %
DKK - Deense kroon 2,80 %
JPY - Japanse yen 1,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,02 %
BIOGEN ORD 7,72 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,75 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,59 %
AMGEN ORD 5,40 %
USD CASH 3,80 %
ILLUMINA ORD 3,30 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,25 %
GENMAB ORD 2,79 %
SEATTLE GENETICS ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,61 % 9,15 %
Rendement 3 maanden 13,65 % 21,29 %
Rendement 6 maanden 9,10 % 23,33 %
Rendement 1 jaar 32,17 % 42,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,48 % 15,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,57 % 21,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,13 %
Volatiliteit van de benchmark 20,99 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,85