Candriam Equities L Australia AUD Dis

LU0078775284
903,06 AUD 1/12/2022
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
10,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078775284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 31,80 AUD
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,80 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,87 %
Gezondheid en Farma 13,05 %
Consumptiegoederen 8,77 %
Diverse industrieën en diensten 8,30 %
Nutsbedrijven 7,85 %
Spitstechnologie 4,96 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Landen Gewicht
Australië 91,29 %
Verenigde Staten 3,72 %
Nieuw-Zeeland 1,60 %
Ierland 0,47 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CSL LTD ORD 9,93 %
BHP GROUP LTD ORD 8,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,10 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,39 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,34 %
OZ MINERALS LTD ORD 3,77 %
IGO LTD ORD 3,77 %
SANTOS LTD ORD 3,75 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,60 %
Qantas Airways Ltd ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,45 % 6,28 %
Rendement 3 maanden 1,95 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 0,64 %
Rendement 1 jaar 9,18 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,13 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,52 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,81 %
Volatiliteit van de benchmark 22,99 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 10,18