Candriam Equities L Asia

LU0181786301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,59 USD 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,70 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181786301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 79,550 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,90 %
Financiële sector 30,43 %
Consumptiegoederen 15,13 %
Nutsbedrijven 8,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,71 %
Diverse industrieën en diensten 2,88 %
Telecomoperatoren 2,55 %
Gezondheid en Farma 1,91 %
Landen Gewicht
China 32,68 %
Zuid-Korea 13,00 %
Hong-Kong 12,89 %
India 9,90 %
Thailand 5,57 %
Singapore 3,84 %
Indonesië 3,64 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,00 %
INR - Indiase roepie 9,90 %
USD - Amerikaanse dollar 8,09 %
CNY - Chinese yuan 5,86 %
THB - Thaise baht 5,56 %
SGD - Singaporese dollar 3,84 %
IDR - Indonesische roepia 3,64 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,12 %
AIA ORD 5,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,64 %
Ping An ORD H 2,66 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,06 %
AYALA LAND INC ORD 1,80 %
INFOSYS ORD 1,67 %
CCB ORD H 1,55 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 4,33 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 0,95 %
Rendement 6 maanden -1,03 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 0,70 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,92
;