Candriam Equities L Asia

LU0181786301
24,68 USD 18/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,80 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181786301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 79,580 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,28 %
Financiële sector 26,56 %
Consumptiegoederen 10,14 %
Diverse industrieën en diensten 6,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,70 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Gezondheid en Farma 2,32 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
China 38,11 %
Zuid-Korea 15,64 %
Hong-Kong 13,65 %
India 10,19 %
Singapore 2,40 %
Thailand 1,86 %
Indonesië 1,83 %
Australië 0,65 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,58 %
USD - Amerikaanse dollar 12,57 %
INR - Indiase roepie 10,19 %
CNY - Chinese yuan 6,38 %
THB - Thaise baht 1,85 %
IDR - Indonesische roepia 1,83 %
SGD - Singaporese dollar 1,68 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,90 %
Tencent ORD 4,80 %
AIA ORD 3,41 %
CCB ORD H 1,96 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,83 %
BABA-SW ORD 1,73 %
DBS Group Holdings ORD 1,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -1,34 %
Rendement 3 maanden 7,76 % 7,24 %
Rendement 6 maanden 15,90 % 17,03 %
Rendement 1 jaar 14,80 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 9,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,95