Candriam Bonds USD (Uitkering)

LU0064135790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
273,71 USD 17/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,74 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0064135790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,00 USD
Datum laatste dividend 24/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,62 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,45

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 6,39 % 7,00 %
Rendement 6 maanden 4,07 % 4,96 %
Rendement 1 jaar -1,74 % -1,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,98 %
Liquiditeiten 0,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,52 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
RUB - Russische roebel 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 4,95 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,05 %
US TREASURY 2.750% 30-APR-2023 3,47 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 3,10 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 2,64 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,26 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,25 %
US TREASURY 6.125% 15-AUG-2029 1,95 %
PEMEX 5.500% 21-JAN-2021 1,81 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 1,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden