Candriam Bonds USD (Uitkering)

LU0064135790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
284,38 USD 24/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
14,60 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0064135790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,00 USD
Datum laatste dividend 24/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,06 %
Liquiditeiten 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
EUR - Euro 0,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
BRL - Braziliaanse real 0,09 %
IDR - Indonesische roepia 0,09 %
TRY - Turkse lire 0,07 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
THB - Thaise baht 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 4,65 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,57 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,34 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,59 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,35 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,72 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,65 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,50 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,18 %
USD CASH 1,98 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 5,17 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 7,26 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 14,60 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 4,28 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 7,42
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden