Candriam Bonds USD Lock

LU0574793708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
941,71 USD 14/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,08 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574793708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,83 %
MXN - Mexicaanse peso 0,16 %
EUR - Euro 0,14 %
BRL - Braziliaanse real 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
RUB - Russische roebel 0,09 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
THB - Thaise baht 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,43 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,62 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,41 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,22 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 3,05 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 2,96 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,77 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,75 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,01 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -2,93 %
Rendement 3 maanden -0,42 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 5,45 %
Rendement 1 jaar -0,08 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,56 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 5,10
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-usd-lock
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden