Candriam Bonds USD Lock

LU0574793708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
936,98 USD 23/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,99 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574793708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,55 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,80

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,19 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -5,99 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,43 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,59 %
EUR - Euro 0,80 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
BRL - Braziliaanse real 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
RUB - Russische roebel 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
THB - Thaise baht 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 5,19 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 5,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,16 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,46 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 3,25 %
US TREASURY 6.125% 15-AUG-2029 2,60 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 1,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,94 %
PEMEX 5.500% 21-JAN-2021 1,86 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 1,61 %