Candriam Bonds Total Return C EUR Dis

LU0252129167
122,94 EUR 19/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252129167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,06 %
Liquiditeiten 10,73 %
Aandelen 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,05 %
USD - Amerikaanse dollar 33,36 %
NOK - Noorse kroon 6,24 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 12,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,68 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,39 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,12 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME CLASS RMB (CNH) 2,11 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 2,06 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 20-SE 1,59 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,27 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -0,53 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 0,33 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -0,75 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,64 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,23 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 0,29