Candriam Bonds Total Return C EUR Dis

LU0252129167
123,37 EUR 5/05/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252129167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,23 %
Liquiditeiten 19,34 %
Aandelen 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,03 %
USD - Amerikaanse dollar 32,11 %
NOK - Noorse kroon 3,69 %
PLN - Poolse zloty 3,51 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
GBP - Brits pond 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,21 %
HKD - Hongkongse dollar 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,77 %
USD CASH 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,62 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A6 2,57 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,38 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,20 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,08 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,90 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -1,24 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -2,46 %
Rendement 6 maanden 0,32 % -4,95 %
Rendement 1 jaar 2,59 % -7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,34