Candriam Bonds Total Return C EUR Dis

LU0252129167
118,01 EUR 28/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252129167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,09 %
Liquiditeiten 9,15 %
Aandelen 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,16 %
USD - Amerikaanse dollar 20,84 %
NOK - Noorse kroon 9,97 %
PLN - Poolse zloty 2,21 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,77 %
HUF - Hongaarse forint 1,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,19 %
GBP - Brits pond 0,19 %
HKD - Hongkongse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,53 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,95 %
USD CASH 3,57 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 3,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,53 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,91 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 1,82 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -
Rendement 3 maanden -0,74 % -
Rendement 6 maanden -3,60 % -
Rendement 1 jaar -4,43 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,90 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,94 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -