Candriam Bonds Total Return C EUR Cap

LU0252128276
131,68 EUR 30/06/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252128276
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 756,880 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,45 %
Liquiditeiten 6,01 %
Aandelen 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,79 %
USD - Amerikaanse dollar 24,75 %
NOK - Noorse kroon 9,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,79 %
PLN - Poolse zloty 1,63 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
GBP - Brits pond 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,93 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 3,02 %
EUR CASH 2,92 %
USD CASH 2,35 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,13 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME CLASS RMB (CNH) 2,00 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,96 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 1,95 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,88 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 1,76 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -
Rendement 3 maanden -2,91 % -
Rendement 6 maanden -3,06 % -
Rendement 1 jaar -3,62 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,52 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,36 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -