Candriam Bonds Total Return C EUR Cap

LU0252128276
131,46 EUR 28/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252128276
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 698,950 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,96 %
Liquiditeiten 26,30 %
Aandelen 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,11 %
USD - Amerikaanse dollar 21,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,77 %
HUF - Hongaarse forint 1,26 %
PLN - Poolse zloty 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
GBP - Brits pond 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,19 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOK CASH 9,59 %
EUR CASH 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,52 %
USD CASH 2,37 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 1,81 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,78 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,71 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 1,67 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % -
Rendement 3 maanden -0,68 % -
Rendement 6 maanden -1,23 % -
Rendement 1 jaar -2,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,97 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -