Candriam Bonds Total Return C EUR Cap

LU0252128276
136,64 EUR 25/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252128276
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 976,190 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,49 %
Liquiditeiten 13,20 %
Aandelen 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,35 %
USD - Amerikaanse dollar 31,25 %
NOK - Noorse kroon 2,75 %
AUD - Australische dollar 1,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,19 %
JPY - Japanse yen 0,19 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,40 %
USD CASH 2,62 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME CLASS RMB (CNH) 2,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,02 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,98 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 1,96 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 0,12 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 0,85 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,99 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 0,33