Candriam Bonds Total Return C Cap

LU0252128276
136,45 EUR 3/03/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252128276
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 1022,960 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,77 %
Liquiditeiten 16,24 %
Aandelen 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,79 %
USD - Amerikaanse dollar 25,37 %
CAD - Canadese dollar 5,27 %
MXN - Mexicaanse peso 4,29 %
AUD - Australische dollar 3,56 %
NOK - Noorse kroon 2,82 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
GBP - Brits pond 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,16 %
CANADA 1.50% 02/01/22 SR: 5,17 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,27 %
USD CASH 4,08 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,82 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A USD 2,76 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,26 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 1,96 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,87 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 1,85 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -2,33 %
Rendement 3 maanden 0,08 % -3,77 %
Rendement 6 maanden 0,83 % -2,67 %
Rendement 1 jaar 0,57 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,20 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,74 % 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,59