Candriam Bonds Euro Long Term Classique EUR Cap

LU0077500055
7 351,28 EUR 25/11/2022
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-2,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0077500055
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/10/2022) 82,520 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,21 %
Liquiditeiten 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,41 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,71 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 2,12 %
Rendement 3 maanden -3,35 % -3,75 %
Rendement 6 maanden -8,35 % -8,27 %
Rendement 1 jaar -23,88 % -21,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,29 % -7,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,95 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % 2,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,18 %
Volatiliteit van de benchmark 7,83 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -