Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (Uitkering) LU0093578077

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
313,38 EUR 18/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,79 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,10 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,22

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 0,83 % 1,03 %
Rendement 1 jaar -2,79 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,73 %
Landen Gewicht
Italië 21,20 %
Frankrijk 20,50 %
Duitsland 16,70 %
Spanje 8,60 %
Nederland 5,10 %
België 4,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 4,38 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,16 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,13 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 2,85 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,62 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,30 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,23 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,02 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 2,02 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden