Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (Uitkering)

LU0093578077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
310,48 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,59 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,80 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,76

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -1,13 % -1,07 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,84 %
Liquiditeiten -0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain 5.900% 30-Jul-2026 4,26 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,22 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,34 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,29 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,23 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,83 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,78 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,77 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,53 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,53 %