Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR (Uitkering)

LU0616945449
64,85 EUR 4/03/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,29 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,29 %
Liquiditeiten 9,27 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 13,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,00 %
BRL - Braziliaanse real 8,44 %
USD - Amerikaanse dollar 8,27 %
RUB - Russische roebel 7,19 %
THB - Thaise baht 6,82 %
MXN - Mexicaanse peso 6,38 %
TRY - Turkse lire 5,33 %
CLP - Chileense peso 1,85 %
HUF - Hongaarse forint 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,98 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,77 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,51 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,95 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,52 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,36 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,02 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 1,96 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 1,96 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,72 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -2,98 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 0,57 % 2,45 %
Rendement 1 jaar -4,49 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,22 %
Bêta 1,90
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,28