Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR (Uitkering)

LU0616945449
60,87 EUR 1/02/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,55 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,29 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 17,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 14,93 %
IDR - Indonesische roepia 11,87 %
BRL - Braziliaanse real 10,81 %
USD - Amerikaanse dollar 6,42 %
CNY - Chinese yuan 6,03 %
THB - Thaise baht 5,81 %
HUF - Hongaarse forint 2,93 %
PLN - Poolse zloty 2,00 %
CLP - Chileense peso 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 11,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-NOV-2023 7,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,72 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,64 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,08 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,03 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 5,48 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 3,26 % -3,89 %
Rendement 1 jaar 3,70 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,38 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,56 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,71
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,50