Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR (Uitkering)

LU0616945449
60,62 EUR 13/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,05 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,45 %
Liquiditeiten 5,25 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 16,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,19 %
BRL - Braziliaanse real 7,77 %
CNY - Chinese yuan 7,22 %
MXN - Mexicaanse peso 7,06 %
PLN - Poolse zloty 6,24 %
THB - Thaise baht 5,29 %
RUB - Russische roebel 4,96 %
TRY - Turkse lire 4,47 %
USD - Amerikaanse dollar 3,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 7,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,74 %
USD CASH 3,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,36 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,06 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 2,54 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -0,87 % 1,47 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 4,27 %
Rendement 1 jaar -0,45 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,46 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,85
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,04