Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR

LU0616945282
84,16 EUR 2/12/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,50 %
Liquiditeiten 5,35 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 17,68 %
MXN - Mexicaanse peso 9,93 %
IDR - Indonesische roepia 9,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,28 %
CNY - Chinese yuan 8,03 %
THB - Thaise baht 7,31 %
PLN - Poolse zloty 5,09 %
CLP - Chileense peso 4,10 %
HUF - Hongaarse forint 3,47 %
ARS - Argentijnse peso 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 11,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,61 %
BRL CASH 4,33 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,15 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,96 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,49 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,25 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -0,72 % -5,47 %
Rendement 6 maanden 2,47 % -1,07 %
Rendement 1 jaar 2,97 % -2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,08 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,49 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 1,75
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 0,70