Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR

LU0616945282
80,92 EUR 5/07/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,93 %
Liquiditeiten 7,79 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 14,59 %
USD - Amerikaanse dollar 12,99 %
CNY - Chinese yuan 11,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,23 %
MXN - Mexicaanse peso 8,05 %
THB - Thaise baht 7,19 %
IDR - Indonesische roepia 6,73 %
PLN - Poolse zloty 5,39 %
CLP - Chileense peso 3,70 %
ARS - Argentijnse peso 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 13,32 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 7,91 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,66 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,57 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,21 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,01 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,89 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,41 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % 2,34 %
Rendement 3 maanden -1,61 % 0,24 %
Rendement 6 maanden -1,29 % 0,96 %
Rendement 1 jaar -1,47 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,10 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,02 %
Volatiliteit van de benchmark 5,14 %
Bêta 1,80
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -