Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR

LU0616945282
82,22 EUR 15/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,39 %
Liquiditeiten 2,33 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 15,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,91 %
BRL - Braziliaanse real 8,03 %
PLN - Poolse zloty 7,92 %
MXN - Mexicaanse peso 6,96 %
CNY - Chinese yuan 6,78 %
THB - Thaise baht 6,03 %
RUB - Russische roebel 4,64 %
TRY - Turkse lire 3,92 %
CLP - Chileense peso 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,56 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,03 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,01 %
CZK CASH 2,59 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,59 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 2,53 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,08 %
Rendement 3 maanden -1,08 % 0,98 %
Rendement 6 maanden -4,89 % 1,49 %
Rendement 1 jaar -4,05 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 1,87
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,80