Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR

LU0616945282
81,51 EUR 20/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,90 %
Liquiditeiten 11,58 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 17,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,86 %
BRL - Braziliaanse real 7,61 %
CNY - Chinese yuan 7,49 %
MXN - Mexicaanse peso 6,98 %
PLN - Poolse zloty 6,25 %
THB - Thaise baht 5,20 %
RUB - Russische roebel 5,15 %
USD - Amerikaanse dollar 4,27 %
TRY - Turkse lire 4,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 7,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,74 %
USD CASH 3,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,36 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,06 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 2,54 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,61 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 0,09 % 3,69 %
Rendement 1 jaar -0,34 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,30 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,85
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,05