BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,340 EUR 22/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,44 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 3281,940 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,15 %
Aandelen 42,63 %
Liquiditeiten 22,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,86 %
Spitstechnologie 6,46 %
Consumptiegoederen 6,29 %
Diverse industrieën en diensten 4,47 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,08 %
Groot-Brittannië 12,39 %
Duitsland 8,15 %
Australië 6,01 %
Zwitserland 4,52 %
Canada 3,23 %
Ierland 3,11 %
Nederland 3,02 %
Frankrijk 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,72 %
USD - Amerikaanse dollar 8,78 %
JPY - Japanse yen 3,47 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
GBP - Brits pond 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,09 %
MXN - Mexicaanse peso 1,06 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
INR - Indiase roepie 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 50,34 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 13,98 %
EUR CASH 11,98 %
USD CASH 8,36 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,11 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,02 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 3,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,78 %
MSCI EMERG JUN9 2,10 %
GREECE 0.00% 04/05/19 SR: 2,03 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 4,35 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 7,62 % 10,15 %
Rendement 1 jaar 6,44 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,17