BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,344 EUR 19/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,21 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 3445,630 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 40,87 %
Aandelen 39,39 %
Liquiditeiten 22,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,83 %
Consumptiegoederen 5,99 %
Spitstechnologie 5,47 %
Diverse industrieën en diensten 4,36 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Gezondheid en Farma 3,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,52 %
Groot-Brittannië 12,84 %
Duitsland 5,47 %
Australië 5,45 %
Frankrijk 4,35 %
Griekenland 4,20 %
Zwitserland 4,13 %
Canada 3,31 %
Nederland 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,05 %
GBP - Brits pond 11,76 %
USD - Amerikaanse dollar 6,49 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
MXN - Mexicaanse peso 1,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,48 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
INR - Indiase roepie 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 39,05 %
EUR CASH 17,30 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,70 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,95 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,84 %
USD CASH 4,03 %
GREECE 0.00% 08/09/19 SR: 3,80 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,46 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,97 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 7,21 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 4,72
;