BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,466 EUR 14/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 2926,880 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,23 %
Obligaties 25,59 %
Liquiditeiten -21,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,85 %
Spitstechnologie 10,89 %
Consumptiegoederen 9,77 %
Gezondheid en Farma 4,72 %
Diverse industrieën en diensten 4,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Nutsbedrijven 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,23 %
Groot-Brittannië 13,63 %
Duitsland 5,98 %
Frankrijk 4,43 %
China 3,37 %
Zwitserland 3,08 %
Griekenland 3,03 %
Australië 2,88 %
Nederland 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,07 %
GBP - Brits pond 3,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
HUF - Hongaarse forint 0,78 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
IDR - Indonesische roepia 0,44 %
INR - Indiase roepie 0,43 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
BRL - Braziliaanse real 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 73,40 %
10YR TNOTES DEC0 23,53 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,06 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,83 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,48 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,00 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX INDEX LINKED NOTE 2,05 %
GREECE 0.00% 10/09/20 SR: 1,97 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 1,75 %
Microsoft ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % -
Rendement 3 maanden 4,61 % -
Rendement 6 maanden 8,69 % -
Rendement 1 jaar 6,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor -