BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,301 EUR 27/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2020) 2738,710 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 41,01 %
Obligaties 37,26 %
Liquiditeiten 4,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,26 %
Spitstechnologie 6,48 %
Consumptiegoederen 6,13 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Nutsbedrijven 2,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,53 %
Diverse industrieën en diensten 2,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Griekenland 6,08 %
Duitsland 5,97 %
Frankrijk 5,18 %
Australië 4,69 %
Zwitserland 3,22 %
Nederland 2,67 %
Canada 2,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,55 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
HUF - Hongaarse forint 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
INR - Indiase roepie 0,45 %
THB - Thaise baht 0,31 %
GBP - Brits pond 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 60,32 %
10YR TNOTES JUN0 7,44 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 6,86 %
EUR CASH 6,83 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,08 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,03 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,14 %
GREECE 0.00% 04/14/20 SR: 2,16 %
GREECE 0.00% 05/08/20 SR: 2,12 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % -
Rendement 3 maanden -4,88 % -
Rendement 6 maanden -3,53 % -
Rendement 1 jaar -0,08 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor -