BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,338 EUR 21/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,30 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 3286,650 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,96 %
Aandelen 35,43 %
Liquiditeiten 19,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,50 %
Spitstechnologie 5,12 %
Consumptiegoederen 4,74 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Gezondheid en Farma 2,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,43 %
Diverse industrieën en diensten 2,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,45 %
Groot-Brittannië 11,41 %
Duitsland 5,35 %
Australië 4,52 %
Griekenland 4,39 %
Frankrijk 3,99 %
Canada 3,03 %
Zwitserland 2,03 %
Nederland 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,21 %
GBP - Brits pond 5,81 %
USD - Amerikaanse dollar 3,95 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
MXN - Mexicaanse peso 1,49 %
HUF - Hongaarse forint 0,98 %
INR - Indiase roepie 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,57 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 47,43 %
USD CASH 10,90 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 10,41 %
EUR CASH 7,21 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,10 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,01 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,14 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,76 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,96 %
GREECE 0.00% 11/08/19 SR: 2,91 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 1,83 %
Rendement 3 maanden -0,63 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 9,30 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 5,33
;