BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,421 EUR 1/07/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 2682,490 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,42 %
Obligaties 20,98 %
Liquiditeiten 9,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,86 %
Consumptiegoederen 9,58 %
Nutsbedrijven 7,57 %
Gezondheid en Farma 7,22 %
Diverse industrieën en diensten 6,61 %
Spitstechnologie 5,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,28 %
Verenigde Staten 19,92 %
Ierland 4,38 %
China 4,05 %
Duitsland 3,15 %
Frankrijk 3,13 %
Zwitserland 3,12 %
Australië 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,60 %
GBP - Brits pond 17,00 %
EUR - Euro 14,99 %
AUD - Australische dollar 5,65 %
CNY - Chinese yuan 3,45 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,60 %
JPY - Japanse yen 0,73 %
INR - Indiase roepie 0,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 4,81 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,32 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,99 %
EUR CASH 3,06 %
10YR TB-DAY 2,97 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 2,82 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,66 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 2,56 %
BKT OF /MLINTL 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .927006767% 31-OCT-2023 1,70 %

Prestaties in EUR (1/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -
Rendement 3 maanden -2,86 % -
Rendement 6 maanden -8,19 % -
Rendement 1 jaar -5,83 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,35 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor -