BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,373 EUR 29/11/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/10/2022) 2223,480 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,80 %
Obligaties 25,51 %
Liquiditeiten 7,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,21 %
Nutsbedrijven 8,14 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Consumptiegoederen 6,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,58 %
Spitstechnologie 3,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,87 %
Verenigde Staten 16,60 %
Australië 6,31 %
Duitsland 5,83 %
Ierland 4,06 %
Italië 3,84 %
Frankrijk 2,46 %
Luxemburg 2,42 %
Zweden 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,30 %
USD - Amerikaanse dollar 25,27 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
GBP - Brits pond 1,07 %
HUF - Hongaarse forint 0,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,60 %
INR - Indiase roepie 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 37,78 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,66 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,65 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 3,41 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-NOV-2023 2,94 %
SEK CASH 2,26 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,88 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -
Rendement 3 maanden -3,90 % -
Rendement 6 maanden -4,42 % -
Rendement 1 jaar -9,28 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor -