BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,499 EUR 12/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 2944,390 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,15 %
Obligaties 21,78 %
Liquiditeiten -25,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,04 %
Consumptiegoederen 13,94 %
Spitstechnologie 9,72 %
Diverse industrieën en diensten 7,04 %
Gezondheid en Farma 5,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,95 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,47 %
Groot-Brittannië 15,21 %
Frankrijk 6,05 %
Ierland 5,52 %
Duitsland 5,19 %
Zwitserland 4,08 %
China 3,90 %
Nederland 3,62 %
Hong-Kong 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,85 %
GBP - Brits pond 4,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,43 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
HUF - Hongaarse forint 1,17 %
DKK - Deense kroon 1,11 %
INR - Indiase roepie 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 72,09 %
10YR TNOTES MAR1 22,69 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,62 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,10 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 3,07 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX INDEX LINKED NOTE 3,03 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,21 %
STXE 200 S MAR1 2,13 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.000% 18-NOV-2021 2,00 %
AIA GROUP LTD ORD 1,43 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % -
Rendement 3 maanden 2,40 % -
Rendement 6 maanden 6,81 % -
Rendement 1 jaar 18,74 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor -