BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,505 EUR 27/07/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4Z6HC18
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2021) 3161,530 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,12 %
Obligaties 15,77 %
Liquiditeiten 10,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,44 %
Financiële sector 13,99 %
Spitstechnologie 10,43 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Diverse industrieën en diensten 6,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,94 %
Groot-Brittannië 19,67 %
Frankrijk 4,67 %
Zwitserland 4,49 %
Duitsland 4,47 %
Ierland 4,10 %
Nederland 3,88 %
China 3,85 %
Zweden 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,13 %
INR - Indiase roepie 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
MXN - Mexicaanse peso 1,39 %
DKK - Deense kroon 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
HUF - Hongaarse forint 0,63 %
IDR - Indonesische roepia 0,48 %
CNY - Chinese yuan 0,36 %
BRL - Braziliaanse real 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 73,81 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,23 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,08 %
BNP PAR/BNPPARIS 2,58 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 16-AUG-2021 2,01 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-AUG-2021 1,96 %
SEK CASH 1,68 %
VOLKSWAGEN AG 1,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -
Rendement 3 maanden -0,30 % -
Rendement 6 maanden 3,57 % -
Rendement 1 jaar 9,66 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor -