BNY Mellon Euroland Bond A EUR IE0032722260

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,913 EUR 13/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,98 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 905,310 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,62 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 2,62

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 1,52 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 1,00 %
Rendement 1 jaar 0,98 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 2,85 %
Landen Gewicht
Italië 22,80 %
Verenigde Staten 20,70 %
Spanje 16,00 %
Frankrijk 12,90 %
Nederland 7,30 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Duitsland 2,10 %
Zwitserland 1,80 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,10 %
USD - Amerikaanse dollar 25,05 %
ARS - Argentijnse peso 1,25 %
PLN - Poolse zloty 1,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,99 %
MXN - Mexicaanse peso 0,87 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
TRY - Turkse lire 0,52 %
RUB - Russische roebel 0,52 %
CLP - Chileense peso 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,01 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 5,35 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,89 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,26 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,54 %
EUR CASH 2,49 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,40 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,38 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,99 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 1,97 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden