BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,899 EUR 22/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 1087,470 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,54 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,88

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,57 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -0,92 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -1,23 % -0,91 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten 1,42 %
Landen Gewicht
Italië 22,80 %
Verenigde Staten 20,70 %
Spanje 16,00 %
Frankrijk 12,90 %
Nederland 7,30 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Duitsland 2,10 %
Zwitserland 1,80 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,01 %
USD - Amerikaanse dollar 21,18 %
ARS - Argentijnse peso 2,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,12 %
GBP - Brits pond 1,10 %
TRY - Turkse lire 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
MXN - Mexicaanse peso 0,75 %
RUB - Russische roebel 0,60 %
CLP - Chileense peso 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 4,29 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,17 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,64 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,68 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 2,44 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,35 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 2,14 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,11 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 2,08 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 2,08 %