BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,008 EUR 17/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,30 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 905,840 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Liquiditeiten 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,41 %
USD - Amerikaanse dollar 15,07 %
RUB - Russische roebel 2,84 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
GBP - Brits pond 0,45 %
INR - Indiase roepie 0,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 9,00 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,58 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,55 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,29 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,24 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,59 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,21 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,13 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,84 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,46 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,28 %
Rendement 6 maanden -0,55 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 6,30 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,07