BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,973 EUR 10/07/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2020) 536,900 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,54 %
Liquiditeiten 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,77 %
USD - Amerikaanse dollar 15,94 %
AUD - Australische dollar 0,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,83 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,85 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,96 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,90 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,34 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,58 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,22 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,10 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 2,00 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 1,08 %
Rendement 6 maanden -0,20 % 0,35 %
Rendement 1 jaar 0,23 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,21 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,01