BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,997 EUR 21/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 303,410 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,58 %
Liquiditeiten 2,33 %
Aandelen 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,26 %
USD - Amerikaanse dollar 15,45 %
CNY - Chinese yuan 1,67 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,15 %
JPY - Japanse yen 1,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,84 %
GBP - Brits pond 0,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,75 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,65 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,77 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,72 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,33 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -2,00 % -1,30 %
Rendement 6 maanden -1,46 % -0,70 %
Rendement 1 jaar -2,11 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,35 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,85 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 0,81