BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,881 EUR 20/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,38 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 1072,770 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,52 %
Liquiditeiten -0,78 %
Landen Gewicht
Italië 22,80 %
Verenigde Staten 20,70 %
Spanje 16,00 %
Frankrijk 12,90 %
Nederland 7,30 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Duitsland 2,10 %
Zwitserland 1,80 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,43 %
USD - Amerikaanse dollar 17,20 %
JPY - Japanse yen 2,42 %
ARS - Argentijnse peso 1,77 %
GBP - Brits pond 1,64 %
MXN - Mexicaanse peso 1,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,77 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
RUB - Russische roebel 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,17 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 5,15 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,81 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,65 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,22 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 2,97 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,60 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,33 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,27 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,24 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -0,16 %
Rendement 6 maanden -2,37 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -1,38 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 4,64 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,54 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 2,01
×
Vertel ons wat u denkt
bny-mellon-euroland-bond-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden