BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,912 EUR 17/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,42 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 950,770 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,67 %
Liquiditeiten 3,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,72 %
USD - Amerikaanse dollar 17,28 %
JPY - Japanse yen 4,65 %
ARS - Argentijnse peso 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
INR - Indiase roepie 0,26 %
CLP - Chileense peso 0,23 %
GBP - Brits pond 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,34 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,62 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,01 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,37 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,03 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,91 %
EUR CASH 2,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,46 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,29 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 2,72 % 3,82 %
Rendement 1 jaar -1,42 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 4,25 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,51 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,49
×
Vertel ons wat u denkt
bny-mellon-euroland-bond-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden