BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,970 EUR 20/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,27 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 951,360 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,50 %
USD - Amerikaanse dollar 18,64 %
JPY - Japanse yen 4,65 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
RUB - Russische roebel 0,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,52 %
INR - Indiase roepie 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,28 %
ARS - Argentijnse peso 0,26 %
GBP - Brits pond 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,95 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,93 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,92 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,37 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,82 %
EUR CASH 2,52 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,49 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,42 %

Prestaties in EUR (20/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 5,74 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 4,27 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 4,41 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,49 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,34
×
Vertel ons wat u denkt
bny-mellon-euroland-bond-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden