BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,901 EUR 12/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,68 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 1078,510 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 2,13

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 1,13 %
Rendement 3 maanden -1,82 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -1,03 % 0,81 %
Rendement 1 jaar 0,68 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,76 %
Landen Gewicht
Italië 22,80 %
Verenigde Staten 20,70 %
Spanje 16,00 %
Frankrijk 12,90 %
Nederland 7,30 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Duitsland 2,10 %
Zwitserland 1,80 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,09 %
USD - Amerikaanse dollar 16,64 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
ARS - Argentijnse peso 2,23 %
MXN - Mexicaanse peso 1,92 %
TRY - Turkse lire 1,55 %
GBP - Brits pond 1,30 %
BRL - Braziliaanse real 0,89 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
RUB - Russische roebel 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,21 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,67 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,70 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 2,46 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,35 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 2,29 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,22 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 2,13 %
TURKEY 11.000% 24-FEB-2027 2,12 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
bny-mellon-euroland-bond-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden