BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,858 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,76 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 1058,180 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,80 %
Liquiditeiten 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,58 %
USD - Amerikaanse dollar 16,09 %
JPY - Japanse yen 2,22 %
MXN - Mexicaanse peso 2,11 %
GBP - Brits pond 1,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,68 %
ARS - Argentijnse peso 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
AUD - Australische dollar 0,24 %
CLP - Chileense peso 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,44 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,03 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,79 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,27 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,23 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,12 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 2,93 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,93 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,61 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,20 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -0,71 %
Rendement 6 maanden -2,49 % -0,58 %
Rendement 1 jaar -2,76 % -1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 4,22 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,70
×
Vertel ons wat u denkt
bny-mellon-euroland-bond-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden