BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,002 EUR 14/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,65 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032722260
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 966,370 Miljoen EUR
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Liquiditeiten 3,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,31 %
USD - Amerikaanse dollar 14,44 %
JPY - Japanse yen 4,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,01 %
RUB - Russische roebel 0,83 %
GBP - Brits pond 0,60 %
THB - Thaise baht 0,50 %
MXN - Mexicaanse peso 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
INR - Indiase roepie 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 8,28 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,13 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,07 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,83 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,31 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,02 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,96 %
EUR CASH 2,84 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,39 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 5,17 %
Rendement 1 jaar 7,65 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 4,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,44
;