BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Uitkering)

GB00B7F8BR15
1,037 EUR 26/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B7F8BR15
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,92 %
Liquiditeiten 2,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,40 %
Spitstechnologie 21,19 %
Diverse industrieën en diensten 11,02 %
Telecomoperatoren 8,86 %
Nutsbedrijven 7,57 %
Consumptiegoederen 7,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Landen Gewicht
Singapore 23,05 %
Australië 13,11 %
Zuid-Korea 12,66 %
Hong-Kong 11,44 %
Nieuw-Zeeland 6,36 %
China 6,05 %
Groot-Brittannië 5,01 %
Thailand 3,42 %
India 2,65 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 23,05 %
HKD - Hongkongse dollar 20,06 %
AUD - Australische dollar 13,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 6,36 %
GBP - Brits pond 5,01 %
THB - Thaise baht 3,42 %
INR - Indiase roepie 2,65 %
IDR - Indonesische roepia 1,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,45 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,74 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,60 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,53 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,38 %
DBS Group Holdings ORD 4,19 %
CLP Holdings ORD 3,89 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,80 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,38 %
CHINA MOBILE ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,83 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 13,06 % 5,86 %
Rendement 6 maanden 17,59 % 14,62 %
Rendement 1 jaar -2,25 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,70