BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Uitkering)

GB00B7F8BR15
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,195 EUR 20/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,63 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B7F8BR15
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,91 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,05 %
Spitstechnologie 17,15 %
Diverse industrieën en diensten 12,80 %
Telecomoperatoren 11,92 %
Consumptiegoederen 7,85 %
Nutsbedrijven 6,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Landen Gewicht
Australië 21,23 %
Singapore 20,24 %
Zuid-Korea 12,52 %
Hong-Kong 11,54 %
Nieuw-Zeeland 6,44 %
China 3,48 %
Thailand 3,38 %
India 3,36 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 21,23 %
SGD - Singaporese dollar 20,24 %
HKD - Hongkongse dollar 19,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,52 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,14 %
THB - Thaise baht 3,38 %
INR - Indiase roepie 3,36 %
GBP - Brits pond 2,78 %
IDR - Indonesische roepia 1,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,05 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,48 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 5,55 %
MACQ KOR INFR FD ORD 5,08 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,64 %
CLP Holdings ORD 3,42 %
BANGKOK BANK ORD F 3,38 %
DEXUS STAPLED UNT 3,14 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 4,33 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,95 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 12,63 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,57 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,75
;