BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Uitkering)

GB00B7F8BR15
0,9840 EUR 28/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B7F8BR15
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,86 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,17 %
Spitstechnologie 19,04 %
Telecomoperatoren 10,21 %
Diverse industrieën en diensten 9,46 %
Nutsbedrijven 7,21 %
Consumptiegoederen 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,16 %
Landen Gewicht
Singapore 23,28 %
Zuid-Korea 13,42 %
Australië 13,04 %
Hong-Kong 11,59 %
China 6,37 %
Nieuw-Zeeland 5,42 %
Thailand 3,38 %
Groot-Brittannië 2,82 %
India 2,48 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 23,28 %
HKD - Hongkongse dollar 20,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,42 %
AUD - Australische dollar 13,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,42 %
THB - Thaise baht 3,38 %
GBP - Brits pond 2,82 %
INR - Indiase roepie 2,48 %
IDR - Indonesische roepia 1,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,23 %
MACQ KOR INFR FD ORD 5,18 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,97 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,82 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,68 %
DBS Group Holdings ORD 4,01 %
CLP Holdings ORD 4,01 %
CHINA MOBILE ORD 3,65 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -10,71 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -17,52 % -11,61 %
Rendement 1 jaar -10,85 % -5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,42 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,01