BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Uitkering)

GB00B7F8BR15
1,249 EUR 21/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B7F8BR15
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 4/01/2021

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,83 %
Liquiditeiten 2,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,52 %
Spitstechnologie 24,09 %
Diverse industrieën en diensten 9,44 %
Telecomoperatoren 8,33 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Consumptiegoederen 7,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,66 %
Landen Gewicht
Singapore 23,29 %
Zuid-Korea 13,22 %
Australië 11,32 %
Hong-Kong 10,64 %
China 6,96 %
Nieuw-Zeeland 6,90 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Thailand 2,86 %
India 2,34 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 23,29 %
HKD - Hongkongse dollar 20,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,22 %
AUD - Australische dollar 11,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 6,90 %
THB - Thaise baht 2,86 %
INR - Indiase roepie 2,34 %
IDR - Indonesische roepia 1,07 %
GBP - Brits pond 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,28 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,46 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,26 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,26 %
DBS Group Holdings ORD 4,01 %
CLP Holdings ORD 3,61 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 3,56 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,54 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,49 %
VENTURE CORPORATION ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,58 % 12,57 %
Rendement 3 maanden 21,48 % 20,56 %
Rendement 6 maanden 23,11 % 23,08 %
Rendement 1 jaar 4,08 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,88 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,06 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,75