BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Uitkering)

GB00B7F8BR15
1,224 EUR 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,12 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B7F8BR15
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,56 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,83 %
Spitstechnologie 19,57 %
Telecomoperatoren 11,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Consumptiegoederen 8,31 %
Nutsbedrijven 6,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Landen Gewicht
Singapore 23,80 %
Australië 16,47 %
Zuid-Korea 12,49 %
Hong-Kong 9,88 %
Nieuw-Zeeland 7,00 %
Thailand 4,19 %
China 2,94 %
India 2,72 %
Groot-Brittannië 2,33 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 23,80 %
AUD - Australische dollar 16,47 %
HKD - Hongkongse dollar 15,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 7,00 %
THB - Thaise baht 4,19 %
INR - Indiase roepie 2,72 %
GBP - Brits pond 2,33 %
IDR - Indonesische roepia 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,36 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,24 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,23 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,87 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,43 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,23 %
DBS Group Holdings ORD 4,22 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,27 %
CLP Holdings ORD 3,25 %
BANGKOK BANK ORD F 3,01 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 7,35 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 10,12 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,32 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,48