BNY Mellon Asian Income Fund Euro

GB00B6TN9W64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,680 EUR 12/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,45 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B6TN9W64
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,18 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,49 %
Spitstechnologie 18,01 %
Diverse industrieën en diensten 12,82 %
Telecomoperatoren 11,84 %
Consumptiegoederen 8,27 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Landen Gewicht
Australië 20,96 %
Singapore 17,55 %
Zuid-Korea 12,31 %
Hong-Kong 11,03 %
Nieuw-Zeeland 7,32 %
China 3,88 %
India 3,73 %
Thailand 3,52 %
Groot-Brittannië 2,97 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,40 %
AUD - Australische dollar 19,66 %
SGD - Singaporese dollar 17,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,03 %
INR - Indiase roepie 3,73 %
THB - Thaise baht 3,52 %
GBP - Brits pond 2,97 %
IDR - Indonesische roepia 1,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 6,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,85 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,73 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 5,43 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,61 %
HKD FORWARD CONTRACT 4,56 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,77 %
BANGKOK BANK ORD F 3,52 %
CHINA MOBILE ORD 3,31 %
ITC ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 2,39 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 13,37 % 11,09 %
Rendement 1 jaar 15,45 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,92 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,38