BNY Mellon Asian Income Fund Euro

GB00B6TN9W64
1,759 EUR 14/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,30 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B6TN9W64
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,56 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,83 %
Spitstechnologie 19,57 %
Telecomoperatoren 11,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Consumptiegoederen 8,31 %
Nutsbedrijven 6,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Landen Gewicht
Singapore 23,80 %
Australië 16,47 %
Zuid-Korea 12,49 %
Hong-Kong 9,88 %
Nieuw-Zeeland 7,00 %
Thailand 4,19 %
China 2,94 %
India 2,72 %
Groot-Brittannië 2,33 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 23,80 %
AUD - Australische dollar 16,47 %
HKD - Hongkongse dollar 15,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 7,00 %
THB - Thaise baht 4,19 %
INR - Indiase roepie 2,72 %
GBP - Brits pond 2,33 %
IDR - Indonesische roepia 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,36 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,24 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,23 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,87 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,43 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,23 %
DBS Group Holdings ORD 4,22 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,27 %
CLP Holdings ORD 3,25 %
BANGKOK BANK ORD F 3,01 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 11,51 % 18,88 %
Rendement 1 jaar 11,30 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,85 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,51