BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
101,53 EUR 5/05/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6311224164
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2019
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 16,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,31 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,34 %
Liquiditeiten 3,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,43 %
Diverse industrieën en diensten 0,86 %
Consumptiegoederen 0,05 %
Landen Gewicht
België 36,97 %
Duitsland 19,53 %
Frankrijk 9,82 %
Groot-Brittannië 9,06 %
Zweden 5,43 %
Luxemburg 4,29 %
Spanje 3,01 %
Oostenrijk 2,31 %
Noorwegen 1,92 %
Verenigde Staten 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,07 %
GBP - Brits pond 9,06 %
SEK - Zweedse kroon 5,43 %
NOK - Noorse kroon 1,92 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 8,89 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 8,58 %
COFINIMMO SA ORD 7,52 %
AEDIFICA SA ORD 6,82 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,86 %
EUR CASH 3,83 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,65 %
SEGRO PLC ORD 3,59 %
MONTEA COMM VA ORD 3,20 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 3,20 % 6,00 %
Rendement 6 maanden 11,05 % 16,40 %
Rendement 1 jaar 18,29 % 23,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,49 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -