BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
79,52 EUR 31/01/2023
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6311224164
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2019
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 42,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,31 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,46 %
Liquiditeiten 0,08 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,42 %
Consumptiegoederen 0,05 %
Landen Gewicht
België 35,47 %
Groot-Brittannië 13,29 %
Duitsland 12,13 %
Frankrijk 11,59 %
Zweden 6,82 %
Luxemburg 5,14 %
Spanje 3,66 %
Verenigde Staten 2,13 %
Nederland 2,06 %
Finland 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,19 %
GBP - Brits pond 13,27 %
SEK - Zweedse kroon 6,82 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
JPY - Japanse yen 0,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 7,31 %
AEDIFICA NV ORD 6,92 %
VONOVIA SE ORD 6,75 %
COFINIMMO SA ORD 6,06 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,61 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND J 3,39 %
SEGRO PLC ORD 3,38 %
GECINA SA ORD 3,03 %
SHURGARD SELF STORAGE SA ORD 2,80 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,32 % 6,06 %
Rendement 3 maanden 9,10 % 7,12 %
Rendement 6 maanden -14,69 % -9,74 %
Rendement 1 jaar -26,97 % -24,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,65 % -8,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 19,36 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -