BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
110,41 EUR 20/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6311224164
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2019
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 27,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,31 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,18 %
Gezondheid en Farma 1,27 %
Diverse industrieën en diensten 0,88 %
Consumptiegoederen 0,09 %
Landen Gewicht
België 37,38 %
Duitsland 17,84 %
Groot-Brittannië 10,82 %
Frankrijk 10,30 %
Zweden 6,02 %
Luxemburg 3,94 %
Spanje 2,93 %
Oostenrijk 1,97 %
Noorwegen 1,65 %
Verenigde Staten 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,12 %
GBP - Brits pond 10,82 %
SEK - Zweedse kroon 6,02 %
NOK - Noorse kroon 1,65 %
USD - Amerikaanse dollar 1,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,41 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 7,55 %
AEDIFICA SA ORD 7,17 %
COFINIMMO SA ORD 7,16 %
VONOVIA SE ORD 6,79 %
SEGRO PLC ORD 4,10 %
MONTEA COMM VA ORD 3,78 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,70 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,19 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,06 %
EUR CASH 2,86 %

Prestaties in EUR (20/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,75 % -3,36 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 13,68 % 14,75 %
Rendement 1 jaar 20,71 % 29,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -