BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
110,25 EUR 18/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6311224164
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2019
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 35,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,31 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,31 %
Liquiditeiten 9,12 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,14 %
Gezondheid en Farma 1,04 %
Consumptiegoederen 0,07 %
Landen Gewicht
België 36,53 %
Duitsland 14,38 %
Groot-Brittannië 11,23 %
Frankrijk 10,37 %
Zweden 6,14 %
Luxemburg 4,87 %
Spanje 3,08 %
Nederland 1,80 %
Noorwegen 1,75 %
Verenigde Staten 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,31 %
GBP - Brits pond 11,22 %
SEK - Zweedse kroon 6,14 %
NOK - Noorse kroon 1,75 %
USD - Amerikaanse dollar 1,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,37 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 7,44 %
AEDIFICA NV ORD 7,08 %
COFINIMMO SA ORD 6,88 %
VONOVIA SE ORD 6,09 %
SEGRO PLC ORD 4,20 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,99 %
MONTEA NV ORD 3,29 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,01 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -2,30 % -2,18 %
Rendement 6 maanden -0,70 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 12,51 % 15,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -