BNPPF Private Sust Defensive Classic Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294444177
115,59 EUR 14/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 2156,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,54 %
Aandelen 28,47 %
Liquiditeiten 13,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,05 %
Diverse industrieën en diensten 4,91 %
Spitstechnologie 4,71 %
Consumptiegoederen 4,07 %
Gezondheid en Farma 3,22 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,13 %
Verenigde Staten 15,41 %
Groot-Brittannië 7,78 %
Nederland 7,37 %
Italië 5,14 %
Spanje 4,86 %
Duitsland 4,85 %
Zweden 3,26 %
Japan 2,88 %
Noorwegen 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,26 %
USD - Amerikaanse dollar 17,42 %
NOK - Noorse kroon 2,78 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
GBP - Brits pond 2,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 12,02 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 8,87 %
AMUNDI FDS CASH EUR J2-10 EUR C 8,24 %
BNPP EASY € CORP BD SRI FOSSIL FREE 1-3Y TRK X D 3,71 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 3,70 %
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME IEH USD 3,55 %
JPMORGAN FDS GLB BD OPP SUST FD I2 (ACC) - EUR 3,30 %
BNPP SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X DIS 3,21 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 3,21 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIALS IE EUR 3,15 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 6,15 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 2,93