BNPPF Private Sust Defensive Classic Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294444177
114,31 EUR 16/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 2162,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,84 %
Aandelen 29,64 %
Liquiditeiten 12,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,18 %
Spitstechnologie 5,43 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Consumptiegoederen 4,76 %
Gezondheid en Farma 3,07 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,14 %
Frankrijk 14,82 %
Groot-Brittannië 7,12 %
Nederland 6,85 %
Italië 5,97 %
Duitsland 5,14 %
Spanje 4,75 %
Japan 2,95 %
Zweden 2,56 %
Noorwegen 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,83 %
USD - Amerikaanse dollar 17,73 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
JPY - Japanse yen 2,65 %
GBP - Brits pond 2,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 13,47 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,03 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 8,72 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X DIS 3,77 %
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME IEH USD 3,74 %
BNPP SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X DIS 3,35 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 3,25 %
JPMORGAN FDS GLB BD OPP SUST FD I2 (ACC) - EUR 3,25 %
SYCOMORE SELECTION CREDIT I 2,89 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,87 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 11,58 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 3,25