BNPPF Private Sust Defensive Classic Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294444177
103,53 EUR 20/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 1879,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,70 %
Aandelen 26,95 %
Liquiditeiten 13,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,68 %
Consumptiegoederen 5,41 %
Spitstechnologie 4,75 %
Diverse industrieën en diensten 3,63 %
Gezondheid en Farma 2,88 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,84 %
Frankrijk 14,55 %
Groot-Brittannië 7,42 %
Nederland 6,97 %
Italië 4,91 %
Duitsland 4,77 %
Spanje 4,22 %
Japan 3,06 %
Zweden 1,97 %
Luxemburg 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,94 %
USD - Amerikaanse dollar 21,26 %
GBP - Brits pond 2,51 %
JPY - Japanse yen 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,04 %
AMUNDI FDS CASH EUR J2-10 EUR C 8,03 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X D 4,71 %
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME X DIS 4,05 %
JPMORGAN FDS GLB BD OPP SUST FD I2 (ACC) - EUR 3,75 %
BNPP EASY € CORP BD SRI FOSSIL FREE 1-3Y TRK X D 3,68 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 3,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 3,29 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 3,06 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 3,03 %

Prestaties in EUR (20/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,63 % -1,62 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -6,47 % -1,56 %
Rendement 1 jaar -10,16 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,96 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -