BNPPF Private Sust Defensive Classic Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294444177
105,80 EUR 2/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 1806,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,69 %
Aandelen 25,95 %
Liquiditeiten 11,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,67 %
Consumptiegoederen 5,51 %
Spitstechnologie 4,96 %
Diverse industrieën en diensten 3,38 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,96 %
Frankrijk 14,79 %
Nederland 7,61 %
Groot-Brittannië 7,27 %
Duitsland 4,85 %
Italië 4,74 %
Spanje 4,29 %
Noorwegen 2,78 %
Zweden 2,45 %
Japan 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,82 %
USD - Amerikaanse dollar 21,21 %
NOK - Noorse kroon 3,15 %
GBP - Brits pond 2,50 %
JPY - Japanse yen 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,64 %
DKK - Deense kroon 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M X DIST 9,09 %
AMUNDI FDS CASH EUR J2-10 EUR C 8,12 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 4,76 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X D 4,55 %
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME X DIS 3,97 %
JPMORGAN FDS GLB BD OPP SUST FD I2 (ACC) - EUR 3,75 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRK X D 3,72 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 3,40 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 3,26 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 3,15 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -1,89 % -0,61 %
Rendement 1 jaar -5,35 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -