BNPPF Private Equity & Bond Yield (Uitkering)

BE6294434079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,83 EUR 19/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,29 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294434079
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2019) 102,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,79 %
Aandelen 40,31 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,57 %
Consumptiegoederen 7,01 %
Nutsbedrijven 5,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,01 %
Diverse industrieën en diensten 2,65 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Gezondheid en Farma 2,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,49 %
Duitsland 15,54 %
Groot-Brittannië 15,39 %
België 14,32 %
Nederland 10,51 %
Luxemburg 6,08 %
Verenigde Staten 5,55 %
Australië 0,99 %
Spanje 0,50 %
Italië 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,10 %
USD - Amerikaanse dollar 8,56 %
NOK - Noorse kroon 2,48 %
GBP - Brits pond 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 3,70 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,67 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X DIS 3,66 %
VW INTNL FINANCE 0.88% 01/16/23 SR:A02/15 225 3,61 %
SFL 2.25% 11/16/22 SR: 3,58 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 3,52 %
ALSTRIA OFFICE 2.13% 04/12/23 SR: 3,43 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 2,57 %
BARRY CLBAUT SER 2.38% 05/24/24 SR: 2,54 %
BP CAPITAL MARK 2.50% 11/06/22 SR: 2,48 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 5,87 % 13,03 %
Rendement 1 jaar 0,29 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,07 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-equity-bond-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden