BNPPF Private Equity & Bond Yield EUR (Uitkering)

BE6294434079
103,11 EUR 6/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,75 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294434079
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2019) 98,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,92 %
Aandelen 39,10 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,43 %
Consumptiegoederen 6,84 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Diverse industrieën en diensten 2,28 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,65 %
Duitsland 14,76 %
Groot-Brittannië 13,94 %
België 12,95 %
Nederland 11,18 %
Luxemburg 5,85 %
Verenigde Staten 5,46 %
Australië 1,03 %
Spanje 0,45 %
Zweden 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,53 %
USD - Amerikaanse dollar 8,50 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
GBP - Brits pond 1,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 3,81 %
VW INTNL FINANCE 0.88% 01/16/23 SR:A02/15 225 3,76 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,70 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X DIS 3,65 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 3,55 %
SFL 2.25% 11/16/22 SR: 3,51 %
ALSTRIA OFFICE 2.13% 04/12/23 SR: 3,41 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 2,55 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 2,52 %
ANHEUSER INC 2.63% 01/17/23 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (6/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 7,75 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;