BNPPF Private Dynamic (Uitkering)

BE6294354244
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
482,09 EUR 16/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294354244
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 197,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,97 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 4,78

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 3,90 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 4,25 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 1,96 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,41 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,39 % 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,66 %
Obligaties 19,46 %
Liquiditeiten 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,68 %
JPY - Japanse yen 8,02 %
USD - Amerikaanse dollar 7,59 %
GBP - Brits pond 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
INR - Indiase roepie 1,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
BRL - Braziliaanse real 0,36 %