BNPPF Private Dynamic SRI Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294420904
127,40 EUR 21/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
12,93 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294420904
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 266,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,51 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,91 %
Obligaties 26,01 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,35 %
Diverse industrieën en diensten 11,81 %
Financiële sector 11,38 %
Spitstechnologie 7,75 %
Gezondheid en Farma 6,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,32 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,90 %
Frankrijk 10,33 %
Duitsland 7,06 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Nederland 6,37 %
Japan 4,82 %
Italië 3,42 %
Spanje 3,29 %
Zwitserland 3,15 %
China 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,91 %
USD - Amerikaanse dollar 24,34 %
GBP - Brits pond 4,82 %
JPY - Japanse yen 4,70 %
CHF - Zwitserse frank 2,68 %
HKD - Hongkongse dollar 2,25 %
NOK - Noorse kroon 1,19 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 8,56 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,44 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 4,92 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 4,19 %
GENERALI IS - SRI AGEING POPULATION GX 4,12 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 3,74 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 3,65 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,60 %
BNPPF S FUND EQUITY USA X DIS 3,34 %
BNP PARIBAS AQUA X 3,24 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 11,27 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 12,93 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -