BNPPF Private Dynamic SRI Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294420904
117,77 EUR 18/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,87 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294420904
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 230,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,51 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,95 %
Obligaties 25,14 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,02 %
Financiële sector 11,36 %
Diverse industrieën en diensten 11,31 %
Gezondheid en Farma 7,19 %
Spitstechnologie 7,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,15 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,93 %
Frankrijk 10,82 %
Duitsland 7,75 %
Groot-Brittannië 6,97 %
Nederland 6,66 %
Japan 4,40 %
Zwitserland 3,50 %
Spanje 3,42 %
Italië 3,11 %
China 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,19 %
USD - Amerikaanse dollar 21,68 %
GBP - Brits pond 4,89 %
JPY - Japanse yen 4,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
HKD - Hongkongse dollar 2,91 %
DKK - Deense kroon 1,25 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
INR - Indiase roepie 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,08 %
BNPPF SERENITY EQUITY EUROPE X DIS 5,06 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 4,75 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 4,62 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 4,05 %
GENERALI IS - SRI AGEING POPULATION GX 4,03 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 3,98 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 3,62 %
BNPPF SERENITY EQUITY USA X DISTRIBUTION 3,33 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 3,29 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 8,87 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;