BNPPF Private Dynamic EUR (Uitkering)

BE6294354244
500,32 EUR 10/12/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,31 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294354244
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/11/2019) 210,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,60 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,42 %
Obligaties 24,86 %
Liquiditeiten 1,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,60 %
Consumptiegoederen 11,85 %
Diverse industrieën en diensten 7,57 %
Gezondheid en Farma 5,68 %
Spitstechnologie 5,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Telecomoperatoren 2,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,75 %
Duitsland 13,41 %
Japan 9,26 %
Verenigde Staten 6,38 %
Nederland 6,20 %
Spanje 4,78 %
Groot-Brittannië 3,82 %
China 2,83 %
België 2,50 %
Luxemburg 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,52 %
JPY - Japanse yen 9,07 %
USD - Amerikaanse dollar 8,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
GBP - Brits pond 1,55 %
INR - Indiase roepie 1,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,93 %
CNY - Chinese yuan 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,64 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,70 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,24 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 7,40 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,65 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 5,16 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,64 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,57 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 2,90 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,90 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 8,03 %
Rendement 1 jaar 12,31 % 18,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 8,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,97
;