BNPPF Private Dynamic EUR

BE6294353238
760,08 EUR 6/11/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,46 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294353238
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2019) 135,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,38 %
Obligaties 23,25 %
Liquiditeiten 3,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,73 %
Consumptiegoederen 11,84 %
Diverse industrieën en diensten 7,77 %
Gezondheid en Farma 5,78 %
Spitstechnologie 5,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,63 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Nutsbedrijven 2,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,00 %
Duitsland 13,58 %
Japan 9,39 %
Verenigde Staten 6,42 %
Nederland 6,16 %
Spanje 4,38 %
China 3,84 %
Groot-Brittannië 3,39 %
België 2,48 %
Italië 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,78 %
JPY - Japanse yen 9,02 %
USD - Amerikaanse dollar 8,37 %
CNY - Chinese yuan 2,13 %
HKD - Hongkongse dollar 1,98 %
GBP - Brits pond 1,60 %
INR - Indiase roepie 1,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,88 %
NOK - Noorse kroon 0,67 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,86 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,22 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,09 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,63 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,37 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 5,05 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,58 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,56 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 2,96 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,94 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 5,35 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 5,85 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 9,46 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,69 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 4,04
;