BNPPF Private Dynamic EUR

BE6294353238
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
743,33 EUR 12/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,00 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294353238
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 133,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,07 %
Obligaties 24,22 %
Liquiditeiten 3,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,50 %
Consumptiegoederen 11,16 %
Diverse industrieën en diensten 6,33 %
Spitstechnologie 5,30 %
Gezondheid en Farma 4,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,86 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Duitsland 11,67 %
Verenigde Staten 8,00 %
Nederland 6,24 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Spanje 3,99 %
China 3,89 %
Japan 3,71 %
België 2,41 %
Luxemburg 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,43 %
USD - Amerikaanse dollar 9,62 %
JPY - Japanse yen 3,51 %
CNY - Chinese yuan 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 2,06 %
GBP - Brits pond 1,60 %
INR - Indiase roepie 1,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,49 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,22 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,14 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 8,12 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,59 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,78 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,53 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,44 %
UBAM - HIGH GRAD OF 2,96 %
BNP PARIBAS L1 USA X USD CAP 2,95 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,21 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 3,98 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 5,00 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,45
;