BNPPF Private Dynamic

BE6294353238
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
714,59 EUR 14/08/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294353238
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 135,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,47 %
Obligaties 27,39 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,68 %
Consumptiegoederen 14,15 %
Diverse industrieën en diensten 8,79 %
Spitstechnologie 5,90 %
Gezondheid en Farma 4,82 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,53 %
Duitsland 10,30 %
Verenigde Staten 9,86 %
Nederland 9,51 %
Japan 8,48 %
Spanje 5,30 %
Groot-Brittannië 4,67 %
China 4,09 %
Luxemburg 1,99 %
België 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,19 %
USD - Amerikaanse dollar 10,54 %
JPY - Japanse yen 8,19 %
CNY - Chinese yuan 2,29 %
HKD - Hongkongse dollar 2,07 %
GBP - Brits pond 1,45 %
INR - Indiase roepie 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,90 %
NOK - Noorse kroon 0,73 %
IDR - Indonesische roepia 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,30 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 13,23 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,29 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,21 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,66 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,76 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,61 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,40 %
UBAM - HIGH GRAD OF 2,97 %
BNP PARIBAS L1 USA X USD CAP 2,86 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,08 % -1,16 %
Rendement 3 maanden -0,47 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 6,35 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 8,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,98
;