BNPPF Private Defensive SRI Solidarity (Uitkering)

BE6294444177
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,19 EUR 15/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,50 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 1817,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,67 %
Aandelen 26,11 %
Liquiditeiten 2,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,87 %
Financiële sector 3,69 %
Consumptiegoederen 2,76 %
Spitstechnologie 2,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,81 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,25 %
Verenigde Staten 12,14 %
Nederland 9,29 %
Duitsland 7,49 %
Groot-Brittannië 6,79 %
Japan 4,46 %
Spanje 3,81 %
Noorwegen 2,87 %
Italië 2,21 %
Ierland 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,60 %
USD - Amerikaanse dollar 11,31 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
NOK - Noorse kroon 2,92 %
GBP - Brits pond 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 17,19 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 6,09 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,11 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR W/C 3,97 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,53 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 3,41 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 3,05 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,91 %
NN (L) EURO SUST CRD (EX F) - I CAP EUR DUR HED 2,84 %
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND IH EUR 2,61 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,29 %
Rendement 3 maanden -2,16 % -1,87 %
Rendement 6 maanden -3,10 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -3,50 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,09 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-defensive-sri-solidarity-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden