BNPPF Private Defensive SRI Solidarity (Uitkering)

BE6294444177
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,88 EUR 13/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,87 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 1838,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,26 %
Aandelen 23,72 %
Liquiditeiten 5,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,13 %
Diverse industrieën en diensten 4,01 %
Financiële sector 3,89 %
Spitstechnologie 2,93 %
Gezondheid en Farma 1,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Nutsbedrijven 1,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,31 %
Verenigde Staten 11,71 %
Nederland 9,10 %
Duitsland 6,92 %
Groot-Brittannië 6,51 %
Spanje 4,89 %
Italië 4,10 %
Noorwegen 2,86 %
Japan 2,48 %
Zweden 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,58 %
USD - Amerikaanse dollar 8,52 %
NOK - Noorse kroon 3,18 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
GBP - Brits pond 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
INR - Indiase roepie 0,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 10,95 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 9,76 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,47 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,44 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS 0IH EUR 4,18 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,51 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,46 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,17 %
BNPPF SERENITY BONDS EUR X DIS 2,99 %
ISHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF EUR(DIST) 2,23 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 3,62 %
Rendement 6 maanden 1,80 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 0,87 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,74
;