BNPPF Private Defensive SRI Solidarity (Uitkering)

BE6294444177
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,31 EUR 20/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,06 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 1857,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,69 %
Aandelen 25,18 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Financiële sector 3,64 %
Consumptiegoederen 2,62 %
Spitstechnologie 2,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Gezondheid en Farma 1,32 %
Nutsbedrijven 1,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,30 %
Verenigde Staten 11,94 %
Nederland 9,04 %
Duitsland 6,80 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Japan 4,15 %
Spanje 3,70 %
Noorwegen 3,01 %
Italië 2,53 %
Zweden 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,41 %
USD - Amerikaanse dollar 11,14 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
NOK - Noorse kroon 2,85 %
GBP - Brits pond 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,32 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 18,18 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 6,10 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,11 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR W/C 3,98 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,55 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 3,41 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 3,05 %
NN (L) EURO SUST CRD (EX F) - I CAP EUR DUR HED 2,84 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,83 %
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND IH EUR 2,63 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,40 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 0,71 % 3,58 %
Rendement 1 jaar -1,06 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,02 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-defensive-sri-solidarity-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden