BNPPF Private Defensive SRI Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294444177
108,93 EUR 15/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,63 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 1878,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,99 %
Aandelen 23,51 %
Liquiditeiten 6,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Financiële sector 4,20 %
Spitstechnologie 2,76 %
Gezondheid en Farma 2,61 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,33 %
Verenigde Staten 13,35 %
Nederland 8,25 %
Groot-Brittannië 5,87 %
Duitsland 5,84 %
Spanje 4,08 %
Italië 3,70 %
Noorwegen 2,73 %
Japan 2,53 %
Zweden 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,64 %
USD - Amerikaanse dollar 11,70 %
NOK - Noorse kroon 3,14 %
JPY - Japanse yen 2,22 %
GBP - Brits pond 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
DKK - Deense kroon 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,40 %
INR - Indiase roepie 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 11,37 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,69 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,25 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,24 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS 0IH EUR 4,06 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,42 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,38 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,06 %
BNPPF SERENITY BONDS EUR X DIS 2,96 %
ISHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF EUR(DIST) 2,17 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 0,98 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 3,63 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,57
;