BNPPF Private Defensive SRI Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294444177
112,64 EUR 18/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,14 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294444177
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 1962,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,98 %
Aandelen 27,23 %
Liquiditeiten 6,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,88 %
Diverse industrieën en diensten 4,81 %
Financiële sector 4,75 %
Spitstechnologie 3,02 %
Gezondheid en Farma 2,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Nutsbedrijven 1,29 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,77 %
Verenigde Staten 14,26 %
Nederland 8,32 %
Duitsland 7,23 %
Groot-Brittannië 5,99 %
Spanje 5,66 %
Italië 4,57 %
Japan 2,76 %
Noorwegen 2,73 %
Zweden 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,86 %
USD - Amerikaanse dollar 12,76 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
JPY - Japanse yen 2,39 %
GBP - Brits pond 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 12,92 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,54 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,17 %
AMUNDI FDS CASH EUR X2E C 7,92 %
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME IEH USD 3,97 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,43 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,41 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X DIS 2,97 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,95 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,77 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 4,19 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 6,14 % 13,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,87