BNPPF Private Defensive SRI Solidarity EUR

BE6294443161
113,46 EUR 6/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,84 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294443161
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2019) 294,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,07 %
Aandelen 24,60 %
Liquiditeiten 6,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,81 %
Diverse industrieën en diensten 4,51 %
Financiële sector 4,33 %
Gezondheid en Farma 2,65 %
Spitstechnologie 2,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,23 %
Verenigde Staten 12,44 %
Nederland 7,34 %
Duitsland 5,73 %
Groot-Brittannië 5,31 %
Spanje 3,85 %
Italië 3,58 %
Noorwegen 2,58 %
Japan 2,49 %
Zweden 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,70 %
USD - Amerikaanse dollar 11,60 %
NOK - Noorse kroon 3,01 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
GBP - Brits pond 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 11,67 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,70 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,35 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,08 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS 0IH EUR 4,00 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,54 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,35 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X DIS 3,09 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,91 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,88 %

Prestaties in EUR (6/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 5,10 %
Rendement 1 jaar 6,84 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,92
;