BNPPF Private Def SRI Classic Solidarity

BE6294443161
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,12 EUR 12/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,47 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294443161
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 291,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,26 %
Aandelen 23,72 %
Liquiditeiten 5,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,14 %
Diverse industrieën en diensten 4,05 %
Financiële sector 3,93 %
Spitstechnologie 2,85 %
Gezondheid en Farma 1,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,85 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 10,37 %
Nederland 9,16 %
Duitsland 6,58 %
Groot-Brittannië 6,13 %
Spanje 4,20 %
Noorwegen 2,83 %
Japan 2,49 %
Luxemburg 2,02 %
Italië 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,58 %
USD - Amerikaanse dollar 8,52 %
NOK - Noorse kroon 3,18 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
GBP - Brits pond 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
INR - Indiase roepie 0,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 14,73 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 8,92 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,52 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS 0IH EUR 4,19 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 3,97 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,45 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,21 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 3,07 %
BNP SER BOND EUR 2,97 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE V EUR C 2,56 %

Prestaties in EUR (12/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,74
;