BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
640,47 EUR 15/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,00 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294303704
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 23,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,79 %
Liquiditeiten 1,14 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,25 %
USD - Amerikaanse dollar 8,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
RUB - Russische roebel 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 17,52 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,65 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,43 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X EUR 10,87 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 9,66 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,31 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X CAP 7,92 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,50 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,23 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 3,00 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,43 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 1,46 %
Rendement 6 maanden -1,12 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -2,00 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 4,09 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,08
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-conservative-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden