BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
650,27 EUR 16/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,08 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294303704
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 23,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,19 %
Liquiditeiten 3,80 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,66 %
USD - Amerikaanse dollar 8,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
INR - Indiase roepie 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
RUB - Russische roebel 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 17,49 %
EUR CASH 15,18 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 14,66 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,18 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X EUR 10,98 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 9,62 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,07 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,71 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,60 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,25 %

Prestaties in EUR (16/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 0,98 % 3,82 %
Rendement 1 jaar -0,08 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,20
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-conservative-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden