BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
658,56 EUR 14/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,34 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294303704
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 21,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,12 %
Liquiditeiten 0,46 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,46 %
USD - Amerikaanse dollar 12,07 %
GBP - Brits pond 0,42 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 18,24 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 13,33 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,26 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 10,34 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,22 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,84 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,84 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 4,91 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X DIS 3,03 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 3,03 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 3,03 %
Rendement 6 maanden 1,27 % 7,31 %
Rendement 1 jaar 2,34 % 13,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,17 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 0,51
;