BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
662,07 EUR 12/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,24 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294303704
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 22,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,93 %
Liquiditeiten 0,38 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,81 %
USD - Amerikaanse dollar 9,73 %
GBP - Brits pond 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 18,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 17,50 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 13,08 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,04 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 9,90 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,04 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,62 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,51 %
UBAM - HIGH GRAD OF 3,00 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 2,87 %

Prestaties in EUR (12/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 2,49 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,22
;