BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
661,37 EUR 12/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294303704
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 21,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,15 %
Liquiditeiten 0,89 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,97 %
USD - Amerikaanse dollar 12,03 %
JPY - Japanse yen 0,43 %
GBP - Brits pond 0,37 %
RUB - Russische roebel 0,11 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,05 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 18,45 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 13,28 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,21 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 10,45 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,18 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,81 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,78 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 4,95 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 3,79 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X DIS 2,82 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 2,39 %
Rendement 6 maanden -0,12 % 1,73 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,03 % 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,72 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 0,69