BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
647,78 EUR 15/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294303704
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 1,44

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -0,49 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -1,12 % -0,72 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,69 %
Liquiditeiten 2,28 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,47 %
USD - Amerikaanse dollar 8,54 %
GBP - Brits pond 0,56 %
JPY - Japanse yen 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
ARS - Argentijnse peso 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %