BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
655,49 EUR 19/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,18 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294303704
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/05/2019) 22,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,14 %
Liquiditeiten 4,85 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,17 %
USD - Amerikaanse dollar 8,49 %
RUB - Russische roebel 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 18,05 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 14,53 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,07 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 10,95 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 9,82 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 8,99 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,62 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,60 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,22 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 3,09 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 6,42 %
Rendement 1 jaar 1,18 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,45 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 4,42 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 0,83
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-conservative-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden