BNPPF Private Balanced SRI Solidarity (uitkering)

BE6294263304
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,15 EUR 21/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,18 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294263304
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2019) 1960,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,30 %
Obligaties 44,75 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,59 %
Consumptiegoederen 8,52 %
Financiële sector 8,20 %
Spitstechnologie 8,17 %
Gezondheid en Farma 3,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,52 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,10 %
Frankrijk 13,44 %
Nederland 7,18 %
Duitsland 7,09 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Japan 4,16 %
Spanje 3,66 %
Noorwegen 2,61 %
China 2,41 %
Zwitserland 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,67 %
USD - Amerikaanse dollar 21,54 %
JPY - Japanse yen 3,92 %
GBP - Brits pond 3,02 %
NOK - Noorse kroon 3,01 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
CHF - Zwitserse frank 1,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
INR - Indiase roepie 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 13,46 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 6,65 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 5,97 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,02 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,81 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 2,74 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 2,63 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,60 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY I DIS ANN EUR 2,57 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,40 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 2,12 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 10,71 % 13,42 %
Rendement 1 jaar 3,18 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,07 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,85
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-balanced-sri-solidarity-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden