BNPPF Private Balanced SRI Solidarity (uitkering)

BE6294263304
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,80 EUR 17/04/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,08 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294263304
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2019) 1973,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,87 %
Obligaties 46,29 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,79 %
Consumptiegoederen 7,36 %
Financiële sector 7,08 %
Spitstechnologie 6,80 %
Gezondheid en Farma 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,13 %
Frankrijk 14,21 %
Duitsland 7,40 %
Nederland 7,32 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Japan 4,05 %
Spanje 3,48 %
Noorwegen 2,64 %
China 2,39 %
Zwitserland 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,44 %
USD - Amerikaanse dollar 21,59 %
JPY - Japanse yen 3,82 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
GBP - Brits pond 2,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,16 %
DKK - Deense kroon 0,81 %
INR - Indiase roepie 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 13,27 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 6,72 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X USD 5,80 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,08 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,85 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR W/C 2,66 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 2,64 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,60 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY I DIS ANN EUR 2,53 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,32 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 5,21 % 6,78 %
Rendement 6 maanden 5,37 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 2,08 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,48
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-balanced-sri-solidarity-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden