BNPPF Private Balanced SRI Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294263304
118,41 EUR 6/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,78 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294263304
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 2215,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,51 %
Obligaties 38,81 %
Liquiditeiten 4,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,22 %
Diverse industrieën en diensten 8,51 %
Financiële sector 8,22 %
Spitstechnologie 5,37 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,65 %
Frankrijk 12,47 %
Nederland 6,96 %
Duitsland 6,84 %
Groot-Brittannië 6,07 %
Spanje 3,76 %
Japan 3,59 %
Italië 3,48 %
Zwitserland 2,46 %
Noorwegen 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,70 %
USD - Amerikaanse dollar 18,20 %
JPY - Japanse yen 3,37 %
GBP - Brits pond 3,34 %
NOK - Noorse kroon 2,84 %
HKD - Hongkongse dollar 2,31 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
DKK - Deense kroon 0,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,81 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,18 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 8,44 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 7,42 %
BNPPF SERENITY EQUITY EUROPE X DIS 4,28 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 3,46 %
BNPPF SERENITY BONDS EUR X DIS 3,03 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 2,93 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 2,89 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 2,75 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 2,61 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 4,23 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 7,78 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,06 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,46
;