BNPPF Private Balanced SRI Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294263304
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,79 EUR 11/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,60 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294263304
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 2078,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,53 %
Aandelen 43,05 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,44 %
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,01 %
Spitstechnologie 5,77 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,07 %
Frankrijk 13,70 %
Nederland 7,46 %
Duitsland 6,96 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Spanje 4,15 %
Japan 3,49 %
Italië 2,91 %
Noorwegen 2,47 %
China 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,48 %
USD - Amerikaanse dollar 14,87 %
JPY - Japanse yen 3,20 %
NOK - Noorse kroon 2,84 %
HKD - Hongkongse dollar 2,66 %
GBP - Brits pond 2,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,98 %
INR - Indiase roepie 0,83 %
BRL - Braziliaanse real 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 11,56 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 7,47 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 5,46 %
BNPPF SERENITY EQUITY EUROPE X DIS 4,39 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 3,55 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,02 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 2,97 %
BNPPF SERENITY BONDS EUR X DIS 2,92 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,72 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 2,58 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % -
Rendement 3 maanden 2,23 % -
Rendement 6 maanden 3,83 % -
Rendement 1 jaar 4,60 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,92
;