BNPPF Private Balanced SRI Solidarity EUR (Uitkering)

BE6294263304
103,58 EUR 1/04/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-9,56 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294263304
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 2179,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,30 %
Obligaties 43,41 %
Liquiditeiten 4,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,36 %
Consumptiegoederen 9,23 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Spitstechnologie 7,22 %
Gezondheid en Farma 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,52 %
Frankrijk 13,18 %
Nederland 7,38 %
Duitsland 6,74 %
Groot-Brittannië 6,19 %
Spanje 4,43 %
Italië 4,15 %
Japan 3,91 %
Noorwegen 2,64 %
China 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,76 %
USD - Amerikaanse dollar 20,83 %
GBP - Brits pond 3,73 %
JPY - Japanse yen 3,69 %
NOK - Noorse kroon 3,02 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,23 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 8,90 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 7,31 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 6,10 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,25 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 3,18 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,96 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 2,90 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 2,89 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 2,71 %
BNPPF S FUND EQUITY USA X DIS 2,62 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,03 % -7,84 %
Rendement 3 maanden -14,12 % -10,34 %
Rendement 6 maanden -10,04 % -6,77 %
Rendement 1 jaar -9,56 % -2,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,40 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,60 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -