BNPP US Short Duration (Uitkering)

LU0925121005
99,50 USD 21/01/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,74 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0925121005
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2017
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2019) 12,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,82 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,94 %
Canada 2,65 %
Groot-Brittannië 1,82 %
Duitsland 1,21 %
Zwitserland 0,98 %
Frankrijk 0,64 %
Mexico 0,49 %
Japan 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.63% 12/31/21 SR:BL-2021 14,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,91 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 8,14 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 7,29 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 5,48 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 4,88 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 3,65 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 3,65 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 3,20 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 1,73 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 2,61 % 4,07 %
Rendement 1 jaar 6,74 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -