BNPP Sustainable Asian Cities Bond Dis C EUR

LU0823379036
91,80 EUR 12/08/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 3,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,96 %
Liquiditeiten 5,93 %
Landen Gewicht
India 28,32 %
China 22,82 %
Indonesië 9,68 %
Singapore 7,44 %
Hong-Kong 5,94 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Zuid-Korea 3,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,94 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 8,62 %
Malaysia (Government) 2.07 PCT 5,14 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,51 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,46 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,36 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,27 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,26 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,26 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,25 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,02 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -
Rendement 3 maanden -2,93 % -
Rendement 6 maanden -2,45 % -
Rendement 1 jaar -4,66 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,54 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor -