BNPP Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Dist

LU0823379036
88,22 EUR 29/11/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (29/11/2022) 3,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,50 %
Liquiditeiten 0,41 %
Landen Gewicht
India 23,68 %
Hong-Kong 17,91 %
China 16,37 %
Indonesië 14,04 %
Singapore 4,71 %
Zuid-Korea 3,27 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3.95 PCT 4,16 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,14 %
Bank of The Philippine Islands 2.50 PCT 3,92 %
Midea Investment Development Company 3,87 %
Swire Properties MTN Financing L 3.50 PCT 3,87 %
Philippines (Republic of) 5.95 PCT 3,82 %
Renew Power Ltd 5.88 PCT 05-Mar-2027 3,78 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 3,76 %
Shriram Transport Finance Company Ltd 3,76 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % -
Rendement 3 maanden -5,95 % -
Rendement 6 maanden -4,97 % -
Rendement 1 jaar -10,14 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,27 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,57 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,87 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -