BNP Paribas Funds Russia Equity USD (Uitkering)

LU0823431647
82,17 USD 6/05/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
12,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431647
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2021) 0,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,79 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,93 %
Diverse industrieën en diensten 24,76 %
Telecomoperatoren 15,89 %
Consumptiegoederen 10,80 %
Financiële sector 7,55 %
Vastgoed 1,05 %
Landen Gewicht
Rusland 70,32 %
Cyprus 15,90 %
Nederland 8,26 %
Groot-Brittannië 1,37 %
Verenigde Staten 0,80 %
Luxemburg 0,53 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 63,08 %
USD - Amerikaanse dollar 30,08 %
GBP - Brits pond 5,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil 8,99 %
Gazprom 8,77 %
Sberbank Rossii 6,83 %
Tatneft 5,82 %
Yandex NV Class A 5,78 %
Ak Alrosa 4,68 %
Ozon Holdings PLC - ADR 4,67 %
Inter Rao Ees 4,53 %
Polymetal International 4,43 %
Mail Ru Group GDR Ltd 4,26 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 7,61 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 11,26 %
Rendement 6 maanden 22,36 % 33,90 %
Rendement 1 jaar 26,24 % 24,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,38 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,96 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 3,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,08 %
Volatiliteit van de benchmark 24,11 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 15,72