BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Uitkering)

LU1956157215
73,05 EUR 23/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956157215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 179,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,53 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,53 %
Aandelen 37,56 %
Liquiditeiten 4,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,42 %
Consumptiegoederen 6,51 %
Spitstechnologie 4,04 %
Gezondheid en Farma 3,77 %
Diverse industrieën en diensten 3,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,81 %
Nutsbedrijven 1,67 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,69 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Frankrijk 3,82 %
Nederland 3,01 %
Duitsland 2,66 %
Italië 2,33 %
Zwitserland 2,07 %
Japan 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,62 %
EUR - Euro 26,25 %
GBP - Brits pond 8,45 %
CHF - Zwitserse frank 1,91 %
JPY - Japanse yen 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
MXN - Mexicaanse peso 0,84 %
IDR - Indonesische roepia 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,15 %
SEQUOIA ECON INFRASTRUCTURE INC FUND 4,41 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,86 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,33 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,52 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 1,50 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 0,73 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 0,70 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 0,70 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 7,28 % 6,55 %
Rendement 1 jaar -11,11 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,00 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,66 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,11 % 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -