BNPP Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1956157215
89,49 EUR 21/01/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956157215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2019) 307,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,88 %
Obligaties 48,18 %
Liquiditeiten -0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,06 %
Consumptiegoederen 8,40 %
Nutsbedrijven 5,83 %
Diverse industrieën en diensten 4,52 %
Gezondheid en Farma 4,19 %
Spitstechnologie 3,35 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 7,05 %
Frankrijk 5,42 %
Duitsland 3,48 %
Nederland 3,26 %
Spanje 2,45 %
Japan 1,86 %
Italië 1,84 %
Zwitserland 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,97 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Brits pond 6,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,81 %
JPY - Japanse yen 1,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
BRL - Braziliaanse real 0,90 %
MXN - Mexicaanse peso 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,18 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,08 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,07 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,65 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,56 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,53 %
FNCL 3 N JAN TBA 0,96 %
USD CASH 0,88 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 0,85 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 0,81 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,28 %
Rendement 3 maanden - 4,65 %
Rendement 6 maanden - 6,48 %
Rendement 1 jaar - 17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -