BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Uitkering)

LU1956157215
74,01 EUR 6/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956157215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 155,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,99 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,41 %
Aandelen 33,94 %
Liquiditeiten 2,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,44 %
Financiële sector 6,60 %
Spitstechnologie 5,64 %
Gezondheid en Farma 3,89 %
Diverse industrieën en diensten 3,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,85 %
Groot-Brittannië 5,36 %
Frankrijk 3,84 %
China 3,20 %
Duitsland 2,83 %
Nederland 2,73 %
Italië 2,44 %
Zwitserland 2,02 %
Zweden 1,61 %
Ierland 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,46 %
EUR - Euro 26,40 %
GBP - Brits pond 4,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
CNY - Chinese yuan 1,20 %
IDR - Indonesische roepia 1,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,96 %
MXN - Mexicaanse peso 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,42 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,94 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,72 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,05 %
USD CASH 2,09 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,69 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,46 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,24 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 8,16 % 5,88 %
Rendement 1 jaar 14,86 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,39 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,21 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,09 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -