BNPP Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1956157215
70,08 EUR 7/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956157215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 207,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,53 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,13 %
Aandelen 30,66 %
Liquiditeiten -0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,67 %
Consumptiegoederen 5,85 %
Diverse industrieën en diensten 3,43 %
Spitstechnologie 3,17 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,76 %
Groot-Brittannië 6,24 %
Frankrijk 5,80 %
Nederland 3,92 %
Duitsland 3,79 %
Italië 2,05 %
Zweden 1,92 %
Spanje 1,80 %
Japan 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,65 %
EUR - Euro 27,95 %
GBP - Brits pond 4,90 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
JPY - Japanse yen 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,85 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,95 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,56 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,65 %
USD CASH 2,08 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,00 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,53 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 1,47 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,39 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
FNCL 3 N JUL TBA 0,81 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 6,69 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -16,62 % -1,21 %
Rendement 1 jaar - 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -