BNPP L1 Equity World Quality Focus (Uitkering)

LU1056591560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,83 EUR 19/02/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,95 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 39,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,08 %
Financiële sector 16,80 %
Spitstechnologie 14,19 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,35 %
Duitsland 5,75 %
Groot-Brittannië 5,54 %
Frankrijk 5,08 %
Finland 4,79 %
Hong-Kong 3,38 %
Nederland 3,32 %
Australië 0,00 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,98 %
EUR - Euro 16,61 %
HKD - Hongkongse dollar 10,40 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,09 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
GBP CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
EUR CASH -0,07 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,61 % 4,09 %
Rendement 3 maanden 9,32 % 6,09 %
Rendement 6 maanden -2,35 % -1,53 %
Rendement 1 jaar 6,95 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,23 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,50 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnpp-l1-equity-world-quality-focus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden