BNPP L1 Equity World Quality Focus (Uitkering)

LU1056591560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,50 EUR 6/12/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,85 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 40,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,27 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,82 %
Financiële sector 17,18 %
Spitstechnologie 12,18 %
Gezondheid en Farma 10,46 %
Diverse industrieën en diensten 5,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,97 %
China 14,36 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Frankrijk 4,67 %
Finland 4,36 %
Duitsland 4,03 %
Hong-Kong 3,29 %
Nederland 2,68 %
Zwitserland 1,90 %
India 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,58 %
EUR - Euro 11,16 %
HKD - Hongkongse dollar 9,85 %
SEK - Zweedse kroon 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
INR - Indiase roepie 1,11 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,23 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,22 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,92 % -4,82 %
Rendement 3 maanden -7,01 % -6,01 %
Rendement 6 maanden -6,90 % -3,57 %
Rendement 1 jaar 1,85 % 1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,85 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnpp-l1-equity-world-quality-focus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden