BNPP L1 Equity World Quality Focus (Uitkering)

LU1056591560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,00 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,58 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 41,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Liquiditeiten 2,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,45 %
Consumptiegoederen 22,66 %
Financiële sector 17,94 %
Gezondheid en Farma 14,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,36 %
China 15,33 %
Duitsland 5,42 %
Groot-Brittannië 4,86 %
Frankrijk 4,47 %
Hong-Kong 3,88 %
Nederland 3,41 %
Finland 2,08 %
Zwitserland 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,45 %
HKD - Hongkongse dollar 11,59 %
EUR - Euro 11,24 %
SEK - Zweedse kroon 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,46 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,10 %
EUR CASH -0,46 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 12,55 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 4,58 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,04 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,76 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -