BNPP L1 Equity World Quality Focus (Uitkering)

LU1056591560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,98 EUR 22/05/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,70 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 42,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,08 %
Consumptiegoederen 21,13 %
Financiële sector 18,31 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,87 %
China 16,03 %
Duitsland 6,58 %
Frankrijk 5,14 %
Groot-Brittannië 4,93 %
Hong-Kong 3,99 %
Nederland 3,30 %
Finland 2,49 %
Zwitserland 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,92 %
EUR - Euro 14,41 %
HKD - Hongkongse dollar 11,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,63 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,11 %
EUR CASH -0,63 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,53 % -1,99 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 9,66 % 10,37 %
Rendement 1 jaar 2,70 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,13 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,79 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnpp-l1-equity-world-quality-focus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden