BNPP L1 Equity World Quality Focus (Uitkering)

LU1056591560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,91 EUR 12/10/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,17 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 42,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,70 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,67 %
Financiële sector 19,99 %
Spitstechnologie 12,54 %
Gezondheid en Farma 10,89 %
Diverse industrieën en diensten 2,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,78 %
China 13,72 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Frankrijk 5,76 %
Duitsland 4,63 %
Hong-Kong 3,33 %
Nederland 3,20 %
India 2,45 %
Zweden 2,25 %
Finland 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,66 %
EUR - Euro 12,54 %
HKD - Hongkongse dollar 9,56 %
INR - Indiase roepie 2,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,92 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,14 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,13 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,60 % -3,93 %
Rendement 3 maanden -6,23 % -2,12 %
Rendement 6 maanden 3,82 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 3,17 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,72 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnpp-l1-equity-world-quality-focus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden