BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Maandelijks uitkering)

LU1721428420
138,77 USD 20/01/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1721428420
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2018
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 18/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,94 %
Liquiditeiten 4,44 %
Aandelen 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,86 %
EUR - Euro 19,41 %
JPY - Japanse yen 5,70 %
GBP - Brits pond 1,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
SGD - Singaporese dollar 1,10 %
CNY - Chinese yuan 0,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,25 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 2,56 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 2,44 %
FARFETCH 3.75% 05/01/27 SR: 2,40 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,31 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,68 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,47 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 1,37 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 1,35 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,34 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,22 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 13,50 % 14,79 %
Rendement 6 maanden 15,43 % 19,23 %
Rendement 1 jaar 21,20 % 23,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 15,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -