BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
9,855 EUR 26/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
5,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 216,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,92 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,72 %
Diverse industrieën en diensten 1,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,35 %
Frankrijk 21,39 %
België 16,53 %
Luxemburg 10,69 %
Spanje 6,16 %
Finland 4,06 %
Nederland 2,45 %
Oostenrijk 1,53 %
Ierland 1,43 %
Italië 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,55 %
VONOVIA SE ORD 10,20 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,36 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,97 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,93 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,99 %
COFINIMMO SA ORD 3,97 %
GECINA SA ORD 3,89 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,84 %
AEDIFICA NV ORD 3,81 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,21 %
Rendement 3 maanden -3,06 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 7,62 % 10,99 %
Rendement 1 jaar 30,01 % 30,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,56 % 10,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,72