BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
7,724 EUR 18/08/2022 17:02 Euronext Parijs
0,021 EUR (0,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 156,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,63 %
Duitsland 24,40 %
België 23,37 %
Spanje 7,53 %
Luxemburg 7,32 %
Finland 4,94 %
Nederland 3,68 %
Oostenrijk 1,80 %
Ierland 0,81 %
Italië 0,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 10,11 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,27 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,18 %
GECINA SA ORD 6,59 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,12 %
AEDIFICA NV ORD 4,56 %
KOJAMO OYJ ORD 4,27 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,15 %
COFINIMMO SA ORD 4,09 %
KLEPIERRE SA ORD 4,07 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,22 % 5,64 %
Rendement 3 maanden -6,69 % -5,70 %
Rendement 6 maanden -13,68 % -14,68 %
Rendement 1 jaar -21,67 % -20,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,90 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 6,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,30 %
Volatiliteit van de benchmark 17,48 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,54