BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Uitkering)

LU1291091228
8,301 EUR 24/06/2022 12:03 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
0,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291091228
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 96,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,39 %
Consumptiegoederen 0,47 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,91 %
Duitsland 16,82 %
Zweden 14,26 %
Frankrijk 9,33 %
België 7,59 %
Zwitserland 7,33 %
Luxemburg 3,68 %
Spanje 2,60 %
Finland 1,68 %
Nederland 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,94 %
GBP - Brits pond 31,79 %
SEK - Zweedse kroon 14,26 %
CHF - Zwitserse frank 7,33 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 11,88 %
SEGRO PLC ORD 7,69 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,87 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,82 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,81 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,57 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 2,30 %
GECINA SA ORD 2,24 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,21 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,12 % -11,47 %
Rendement 3 maanden -18,74 % -17,85 %
Rendement 6 maanden -22,44 % -21,22 %
Rendement 1 jaar -20,43 % -20,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,81 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,04 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 6,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,65 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,73