BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Uitkering)

LU1291091228
7,101 EUR 2/12/2022 10:27 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-3,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291091228
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 75,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 1/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,83 %
Consumptiegoederen 0,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,21 %
Duitsland 14,64 %
Zweden 13,03 %
Frankrijk 10,75 %
Zwitserland 9,13 %
België 7,79 %
Spanje 2,82 %
Luxemburg 2,49 %
Finland 1,74 %
Nederland 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,58 %
GBP - Brits pond 31,26 %
SEK - Zweedse kroon 13,03 %
CHF - Zwitserse frank 9,13 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 10,27 %
SEGRO PLC ORD 6,32 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,56 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,83 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,82 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,72 %
GECINA SA ORD 2,68 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,67 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 2,27 %
KLEPIERRE SA ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 1,36 %
Rendement 3 maanden -8,86 % -5,88 %
Rendement 6 maanden -24,04 % -18,17 %
Rendement 1 jaar -35,25 % -28,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,96 % -8,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,35 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,74 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,74 %
Volatiliteit van de benchmark 19,15 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -