BNPP B Strategy SRI Europe Neutral (Uitkering)

BE6290320645
110,34 EUR 18/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,43 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6290320645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 79,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,83 %
Obligaties 47,24 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,71 %
Consumptiegoederen 9,68 %
Diverse industrieën en diensten 6,28 %
Gezondheid en Farma 4,29 %
Spitstechnologie 3,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,69 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,67 %
Duitsland 12,53 %
Spanje 10,04 %
Nederland 9,86 %
Groot-Brittannië 6,02 %
Verenigde Staten 4,95 %
Italië 3,89 %
Zwitserland 3,29 %
België 2,75 %
Zweden 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,11 %
GBP - Brits pond 4,84 %
USD - Amerikaanse dollar 4,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,45 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 18,69 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 10,23 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 10,04 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 8,91 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 8,52 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 8,34 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 6,40 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,32 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 5,66 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,56 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 3,96 %
Rendement 6 maanden 8,12 % 7,25 %
Rendement 1 jaar 10,43 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -