BNP Paribas Funds Aqua USD (Uitkering)

LU1620156213
113,20 USD 17/09/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/08/2020) 0,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,54 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,80 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Spitstechnologie 5,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,34 %
Groot-Brittannië 11,58 %
Frankrijk 6,47 %
Zwitserland 6,23 %
Japan 5,41 %
Nederland 3,68 %
China 3,05 %
Oostenrijk 2,37 %
Zweden 2,33 %
Zuid-Korea 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,14 %
EUR - Euro 16,69 %
GBP - Brits pond 12,70 %
CHF - Zwitserse frank 6,23 %
JPY - Japanse yen 5,41 %
HKD - Hongkongse dollar 3,05 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,96 %
DKK - Deense kroon 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SUEZ SA 4,01 %
Agilent Technologies 2,99 %
Georg Fischer AG N 2,96 %
IDEX 2,87 %
Rexnord Corp 2,54 %
Pennon Group 2,52 %
Pentair Plc 2,52 %
Xylem 2,47 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,46 %
Trimble Inc 2,44 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 6,81 % -3,06 %
Rendement 6 maanden 33,73 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 4,37 % -5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,83 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -