BNP Paribas Funds Aqua USD (Uitkering)

LU1620156213
160,86 USD 7/12/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/11/2021) 1,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 2,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,50 %
Nutsbedrijven 19,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,03 %
Consumptiegoederen 10,85 %
Gezondheid en Farma 7,68 %
Spitstechnologie 4,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,76 %
Groot-Brittannië 18,70 %
Zwitserland 5,61 %
Frankrijk 5,51 %
Japan 4,94 %
Nederland 3,55 %
Zweden 1,78 %
Denemarken 1,77 %
Oostenrijk 1,73 %
Canada 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,18 %
EUR - Euro 14,61 %
GBP - Brits pond 14,08 %
CHF - Zwitserse frank 5,61 %
JPY - Japanse yen 4,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,78 %
DKK - Deense kroon 1,77 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,60 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,47 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,30 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,79 %
IDEX CORP ORD 2,77 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,69 %
EUR CASH 2,68 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,55 %
LINDE PLC ORD 2,51 %
FERGUSON PLC ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (7/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 4,42 %
Rendement 3 maanden 4,30 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 17,21 % 12,58 %
Rendement 1 jaar 39,29 % 23,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,72 % 13,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -