BNP Paribas USD Money Market Classic Cap

LU0012186622
222,25 USD 5/12/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2022) 676,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 65,67 %
Obligaties 24,13 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,06 %
Frankrijk 18,07 %
Luxemburg 7,51 %
Spanje 7,01 %
Australië 5,00 %
België 3,81 %
Nederland 3,41 %
Ierland 3,26 %
Noorwegen 3,21 %
Denemarken 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 4,72 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,49 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,49 %
Arcelormittal SA 24-Jan-2023 2,49 %
Euroclear Bank SA 26-Jan-2023 2,49 %
The Norinchukin Bank (London Branch) 2,01 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 14-NOV-2022 1,89 %
National Australia Bank Ltd (London) 1,89 %
Jyske Bank A/S 23-Nov-2022 1,88 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % -5,39 %
Rendement 3 maanden -4,89 % -4,68 %
Rendement 6 maanden 3,44 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 8,89 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,87 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 5,27