BNP Paribas US Small Cap Classic Dist

LU0823411029
235,23 USD 30/11/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 8,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,62 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,21 %
Gezondheid en Farma 18,51 %
Financiële sector 17,25 %
Spitstechnologie 14,93 %
Consumptiegoederen 11,64 %
Vastgoed 5,55 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Telecomoperatoren 1,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,29 %
Israël 2,04 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHAMPIONX CORP 2,06 %
Cyber Ark Software Ltd 2,04 %
Emcor Group 2,02 %
UNITED BANKSHARES INC 1,94 %
First Solar 1,93 %
United Community Banks Inc 1,92 %
Independent Bank Corp 1,74 %
Radian Group Inc 1,74 %
MSA Safety Inc 1,73 %
Plexus Corp 1,72 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,33 % -2,37 %
Rendement 3 maanden -1,23 % -0,58 %
Rendement 6 maanden 10,03 % 4,39 %
Rendement 1 jaar -2,63 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,52 % 11,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,60 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,17 % 14,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,33 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 9,82