BNP Paribas US Mid Cap Classic Dist

LU0154245673
219,74 USD 28/11/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/10/2022) 5,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,96 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,89 %
Diverse industrieën en diensten 20,50 %
Consumptiegoederen 15,09 %
Gezondheid en Farma 12,83 %
Financiële sector 12,77 %
Nutsbedrijven 8,37 %
Vastgoed 6,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,98 %
Ierland 5,72 %
Canada 1,93 %
Israël 1,71 %
Denemarken 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Baker Hughes Class A 2,43 %
Arthur J Gallagher 2,31 %
First Solar 2,21 %
Hershey Foods 2,06 %
FAIR ISAAC CORP 2,03 %
Trane Technologies PLC 2,00 %
Cummins 2,00 %
Intercontinental Exchange Inc 1,83 %
Darden Restaurants 1,79 %
Pure Storage Inc Class A A 1,77 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -2,61 %
Rendement 3 maanden -2,40 % -4,26 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 1,59 %
Rendement 1 jaar -6,06 % -5,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,43 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,14 % 13,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,90 %
Volatiliteit van de benchmark 22,49 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 8,17