BNP Paribas US High Yield Bond Classic MD Dist

LU0111549308
54,81 USD 30/11/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2022) 23,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 2/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,11 %
Liquiditeiten 3,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,04 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Canada 3,15 %
Frankrijk 2,76 %
Polen 1,71 %
Nederland 1,60 %
Ierland 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 3,26 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,99 %
Canpack SA 3.88 PCT 15-Nov-2029 1,71 %
Albertsons Companies Inc 3.50 PCT 1,66 %
Cogent Communications Group Inc 7.00 1,65 %
Hanesbrands Inc 4.63 PCT 15-May-2024 1,58 %
HCA Inc 3.50 PCT 01-Sep-2030 1,54 %
Cascades Inc. 5.38 PCT 15-Jan-2028 1,51 %
Ashtead Capital Inc 5.50 PCT 11-Aug-2032 1,47 %
Viking Cruises Ltd 13.00 PCT 15-May-2025 1,47 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,73 % -3,35 %
Rendement 3 maanden -4,25 % -3,31 %
Rendement 6 maanden -0,89 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 6,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 4,47