BNP Paribas US Growth Classic Dist

LU0823434740
66,83 USD 5/12/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2022) 22,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,03 %
Consumptiegoederen 20,59 %
Gezondheid en Farma 17,03 %
Diverse industrieën en diensten 7,36 %
Telecomoperatoren 6,16 %
Financiële sector 3,13 %
Vastgoed 1,50 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,15 %
Ierland 6,22 %
Canada 2,12 %
Groot-Brittannië 1,45 %
Denemarken 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,81 %
GBP - Brits pond 1,45 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 9,36 %
Microsoft 9,18 %
Alphabet Inc Class A A 6,16 %
Visa Inc Class A A 5,15 %
Amazon.com 4,98 %
Unitedhealth Group 4,24 %
PepsiCo 2,89 %
First Solar 2,06 %
Boston Scientific 2,03 %
Palo Alto Networks Inc 1,98 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % -1,77 %
Rendement 3 maanden -5,48 % -4,89 %
Rendement 6 maanden -2,30 % -1,80 %
Rendement 1 jaar -19,16 % -8,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,61 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,16 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,80 % 14,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,22 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 13,28